有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/06-2023/04/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 243,981,230 | 1.4823 361,653,377 | 1.4916 363,922,402 | 35.07 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,469,284 | 3.3676 311,399,560 | 3.4631 320,230,377 | 30.86 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,346,610 | 3.1792 118,732,342 | 3.1781 118,691,261 | 11.44 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,672,423 | 1.9320 115,287,121 | 1.9581 116,844,571 | 11.26 |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,786,924 | 2.1273 116,548,223 | 2.1294 116,663,275 | 11.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 35.07% |
| 親投資信託受益証券 | 64.79% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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