有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 228,093,533 | 2.3025 525,185,360 | 2.2864 521,513,053 | 33.71 |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 442,951,017 | 1.2503 553,821,657 | 1.1158 494,244,744 | 31.95 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,131,551 | 2.6943 175,483,943 | 2.6920 175,334,135 | 11.33 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,666,327 | 1.5597 174,165,979 | 1.5537 173,495,972 | 11.21 |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,748,934 | 1.7797 175,743,480 | 1.7478 172,593,386 | 11.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 31.95% |
| 親投資信託受益証券 | 67.42% |
| 合計 | 99.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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