有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 140,845,475 | 3.0051 423,254,737 | 3.1462 443,128,033 | 34.48 |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 313,746,214 | 1.3614 427,134,095 | 1.3270 416,341,225 | 32.39 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,305,884 | 1.9595 143,642,879 | 1.9728 144,617,847 | 11.25 |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,310,244 | 3.1314 141,884,498 | 3.1587 143,121,467 | 11.14 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,787,281 | 1.6958 133,607,471 | 1.6746 131,937,180 | 10.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.39% |
| 親投資信託受益証券 | 67.13% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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