有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 206,852,222 | 1.5711 324,988,154 | 1.5791 326,640,343 | 33.15 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,791,889 | 3.5018 324,939,968 | 3.3870 314,286,128 | 31.90 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,102,537 | 2.1009 113,664,022 | 2.1082 114,058,968 | 11.58 |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,794,278 | 1.3418 112,435,164 | 1.3583 113,817,767 | 11.55 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,192,601 | 3.2964 112,712,492 | 3.2981 112,770,617 | 11.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.15% |
| 親投資信託受益証券 | 66.47% |
| 合計 | 99.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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