有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 339,850,026 | 2.0047 681,297,347 | 2.0735 704,679,028 | 34.13 | |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 625,583,776 | 1.0674 667,748,122 | 1.0920 683,137,483 | 33.08 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,853,576 | 1.5040 226,883,778 | 1.5161 228,709,106 | 11.08 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,936,537 | 1.6732 224,102,613 | 1.6590 222,200,714 | 10.76 | |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,214,965 | 2.6762 222,699,889 | 2.6619 221,509,915 | 10.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.08% |
| 親投資信託受益証券 | 66.69% |
| 合計 | 99.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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