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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 197,814,282 | 2.5560 505,613,314 | 2.5318 500,826,199 | 33.23 |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 444,311,746 | 1.1190 497,227,015 | 1.1066 491,675,378 | 32.62 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,847,140 | 1.5858 167,862,979 | 1.5881 168,095,843 | 11.15 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 95,878,807 | 1.7579 168,545,367 | 1.7470 167,500,275 | 11.11 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,412,427 | 2.7658 167,088,695 | 2.7451 165,838,153 | 11.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.62% |
| 親投資信託受益証券 | 66.49% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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