有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 382,736,797 | 1.0412 398,505,553 | 1.0108 386,870,354 | 33.94 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 173,607,530 | 2.6574 461,346,864 | 2.0815 361,364,073 | 31.70 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,787,281 | 1.6462 129,699,623 | 1.6811 132,449,298 | 11.62 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,528,418 | 1.7689 135,378,771 | 1.6792 128,506,519 | 11.27 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,767,861 | 2.6308 138,821,689 | 2.4277 128,104,536 | 11.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.94% |
| 親投資信託受益証券 | 65.83% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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