有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,846,550 | 3.3172 371,017,377 | 3.6261 405,566,774 | 34.56 |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 269,405,410 | 1.3529 364,478,579 | 1.3794 371,617,822 | 31.66 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 64,620,157 | 1.9700 127,301,711 | 2.0386 131,734,652 | 11.22 |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,988,608 | 3.0218 126,881,179 | 3.1321 131,512,519 | 11.21 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,500,479 | 1.7206 128,185,525 | 1.7574 130,927,141 | 11.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 31.66% |
| 親投資信託受益証券 | 68.14% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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