有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 269,323,699 | 2.1117 568,757,787 | 2.1576 581,092,812 | 34.01 | |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 445,847,847 | 1.2255 546,386,536 | 1.2549 559,494,463 | 32.75 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 127,454,023 | 1.4584 185,878,947 | 1.4866 189,473,150 | 11.09 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,306,902 | 1.6857 185,944,345 | 1.7063 188,216,666 | 11.02 | |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,088,074 | 2.7018 183,960,358 | 2.7027 184,021,637 | 10.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.75% |
| 親投資信託受益証券 | 66.89% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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