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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
| (2) 【投資資産】 (2019年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 421,356,990 | 1.0944 461,133,090 | 1.1753 495,220,870 | 33.38 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,342,108 | 2.6256 470,880,640 | 2.7565 494,356,520 | 33.32 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,044,035 | 2.6339 158,149,983 | 2.7270 163,740,083 | 11.04 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,437,495 | 1.7279 159,722,747 | 1.7681 163,438,734 | 11.02 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,777,639 | 1.5912 160,357,379 | 1.6079 162,040,365 | 10.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.38% |
| 親投資信託受益証券 | 66.29% |
| 合計 | 99.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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