有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 728,051,434 | 0.9385 683,276,271 | 0.9672 704,171,346 | 33.79 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 360,521,099 | 1.8903 681,493,033 | 1.8217 656,761,286 | 31.52 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,062,730 | 2.5050 243,142,138 | 2.5261 245,190,162 | 11.77 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 164,597,502 | 1.4096 232,016,638 | 1.4333 235,917,599 | 11.32 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 143,588,537 | 1.5890 228,162,185 | 1.5879 228,004,237 | 10.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.79% |
| 親投資信託受益証券 | 65.54% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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