有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 526,973,497 | 1.1796 621,617,938 | 1.2597 663,828,514 | 33.64 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 293,624,465 | 2.1908 643,272,479 | 2.1938 644,153,351 | 32.64 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 140,218,452 | 1.5524 217,675,125 | 1.5572 218,348,173 | 11.06 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,903,898 | 2.8524 216,515,869 | 2.8222 214,215,980 | 10.86 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,048,644 | 1.8100 217,288,046 | 1.7803 213,722,600 | 10.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.64% |
| 親投資信託受益証券 | 65.39% |
| 合計 | 99.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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