有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/06/28 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/28 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.056%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/06/28 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)2023/06/28 9:02
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 4. 手形割引市場において売買される手形2023/06/28 9:02
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 茨城マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 - #6 投資方針（連結）
- (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の受益証券※(A)2023/06/28 9:02
…信託財産の純資産総額の3分の1
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券※(B) - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 116,548,2232023/06/28 9:02
2.1294
116,663,27511.24 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 35.07% 親投資信託受益証券 64.79% 合計 99.86% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/28 9:02
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,484,239 0.14 純資産総額 1,037,836,125 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 363,922,402 35.07 内 日本 363,922,402 35.07 親投資信託受益証券 672,429,484 64.79 内 日本 672,429,484 64.79 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,484,239 0.14 純資産総額 1,037,836,125 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/06/28 9:02
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #10 注記表（連結）
- 自 2022年10月6日2023/06/28 9:02
至 2023年4月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2022年10月5日現在 当 期 2023年4月5日現在 1口当たり純資産額 1.0377円 1.0329円 (1万口当たり純資産額) (10,377円) (10,329円) (1口当たり情報) 前 期 2022年10月5日現在 当 期 2023年4月5日現在 1口当たり純資産額 1.0377円 1.0329円 (1万口当たり純資産額) (10,377円) (10,329円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/06/28 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第14特定期間末 (2013年10月7日) 4,243,205,683 4,249,122,889 0.7171 0.7181 第15特定期間末 (2014年4月7日) 4,101,385,313 4,106,653,568 0.7785 0.7795 第16特定期間末 (2014年10月6日) 3,728,720,234 3,733,239,931 0.8250 0.8260 第17特定期間末 (2015年4月6日) 3,301,274,965 3,304,704,157 0.9627 0.9637 第18特定期間末 (2015年10月5日) 2,615,608,522 2,618,530,086 0.8953 0.8963 第19特定期間末 (2016年4月5日) 2,286,635,219 2,289,318,184 0.8523 0.8533 第20特定期間末 (2016年10月5日) 2,100,496,290 2,103,039,877 0.8258 0.8268 第21特定期間末 (2017年4月5日) 2,039,358,888 2,041,659,305 0.8865 0.8875 第22特定期間末 (2017年10月5日) 2,003,620,028 2,005,726,094 0.9514 0.9524 第23特定期間末 (2018年4月5日) 1,681,827,590 1,683,650,383 0.9227 0.9237 第24特定期間末 (2018年10月5日) 1,640,553,399 1,642,265,297 0.9583 0.9593 第25特定期間末 (2019年4月5日) 1,545,209,106 1,546,835,758 0.9499 0.9509 第26特定期間末 (2019年10月7日) 1,436,557,518 1,438,094,945 0.9344 0.9354 第27特定期間末 (2020年4月6日) 1,087,352,510 1,088,713,751 0.7988 0.7998 第28特定期間末 (2020年10月5日) 1,209,504,774 1,210,807,426 0.9285 0.9295 第29特定期間末 (2021年4月5日) 1,282,549,595 1,283,750,165 1.0683 1.0693 第30特定期間末 (2021年10月5日) 1,129,856,478 1,130,941,809 1.0410 1.0420 第31特定期間末 (2022年4月5日) 1,122,672,933 1,123,705,050 1.0877 1.0887 2022年4月末日 1,099,779,428 - 1.0836 - 5月末日 1,088,023,755 - 1.0742 - 6月末日 1,086,468,565 - 1.0727 - 7月末日 1,098,393,717 - 1.0832 - 8月末日 1,092,778,167 - 1.0778 - 9月末日 1,029,614,324 - 1.0177 - 第32特定期間末 (2022年10月5日) 1,049,946,269 1,050,958,071 1.0377 1.0387 10月末日 1,055,491,014 - 1.0432 - 11月末日 1,056,706,371 - 1.0451 - 12月末日 995,458,197 - 0.9919 - 2023年1月末日 1,036,313,646 - 1.0384 - 2月末日 1,047,187,340 - 1.0497 - 3月末日 1,022,087,619 - 1.0294 - 第33特定期間末 (2023年4月5日) 1,025,633,643 1,026,626,614 1.0329 1.0339 4月末日 1,037,836,125 - 1.0450 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/06/28 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年4月28日 【純資産額計算書】 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,038,523,777円 Ⅱ 負債総額 687,652円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,037,836,125円 Ⅳ 発行済数量 993,125,723口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0450円 Ⅰ 資産総額 1,038,523,777円 Ⅱ 負債総額 687,652円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,037,836,125円 Ⅳ 発行済数量 993,125,723口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0450円 (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 367,807,856円 Ⅱ 負債総額 543,540円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 367,264,316円 Ⅳ 発行済数量 243,981,230口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5053円 Ⅰ 資産総額 367,807,856円 Ⅱ 負債総額 543,540円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 367,264,316円 Ⅳ 発行済数量 243,981,230口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5053円 〈参考情報〉 茨城マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,029,529,140円 Ⅱ 負債総額 3,192,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,026,337,140円 Ⅳ 発行済数量 1,479,040,365口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3984円 Ⅰ 資産総額 5,029,529,140円 Ⅱ 負債総額 3,192,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,026,337,140円 Ⅳ 発行済数量 1,479,040,365口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3984円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 88,531,468,912円 Ⅱ 負債総額 653,786,567円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,877,682,345円 Ⅳ 発行済数量 25,375,160,187口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4631円 Ⅰ 資産総額 88,531,468,912円 Ⅱ 負債総額 653,786,567円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,877,682,345円 Ⅳ 発行済数量 25,375,160,187口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4631円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 21,471,235,666円 Ⅱ 負債総額 476,668,541円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,994,567,125円 Ⅳ 発行済数量 10,722,176,521口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9581円 Ⅰ 資産総額 21,471,235,666円 Ⅱ 負債総額 476,668,541円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,994,567,125円 Ⅳ 発行済数量 10,722,176,521口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9581円 (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,363,864,819円 Ⅱ 負債総額 3,338,967円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,360,525,852円 Ⅳ 発行済数量 2,001,385,196口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1781円 Ⅰ 資産総額 6,363,864,819円 Ⅱ 負債総額 3,338,967円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,360,525,852円 Ⅳ 発行済数量 2,001,385,196口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1781円 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 82,059,229,045円 Ⅱ 負債総額 69,146,300円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,990,082,745円 Ⅳ 発行済数量 38,503,124,438口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1294円 Ⅰ 資産総額 82,059,229,045円 Ⅱ 負債総額 69,146,300円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,990,082,745円 Ⅳ 発行済数量 38,503,124,438口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1294円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/06/28 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/06/28 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/06/28 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。) - #16 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、当中間計算期間(2022年7月30日から2023年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。 中間財務諸表 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,091,553 2,640,391 純資産の部 元本等 (1) 中間貸借対照表 前計算期間末 2022年7月29日現在 当中間計算期間末
2023年1月29日現在金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,811,175 1,816,396 親投資信託受益証券 365,283,317 351,570,767 未収入金 16,000 1,515,000 流動資産合計 367,110,492 354,902,163 資産合計 367,110,492 354,902,163 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,499,999 未払受託者報酬 113,862 118,971 未払委託者報酬 968,188 1,011,596 未払利息 - 2 その他未払費用 9,503 9,823 流動負債合計 1,091,553 2,640,391 負債合計 1,091,553 2,640,391 純資産の部 元本等 元本 ※1 265,769,575 251,000,244 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 100,249,364 101,261,528 (分配準備積立金) 96,660,966 91,289,309 元本等合計 366,018,939 352,261,772 純資産合計 366,018,939 352,261,772 負債純資産合計 367,110,492 354,902,163 (2) 中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 当中間計算期間2023/06/28 9:02 - #17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 727,414 0.20 純資産総額 367,264,316 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 366,536,902 99.80 内 日本 366,536,902 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 727,414 0.20 純資産総額 367,264,316 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 茨城マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 107,855,727 3.0939
333,704,8593.39842023/06/28 9:02 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド 茨城マザーファンド (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 333,918,200 6.64 純資産総額 5,026,337,140 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,692,418,940 93.36 内 日本 4,692,418,940 93.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 333,918,200 6.64 純資産総額 5,026,337,140 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 308,700,000 6.14 内 日本 308,700,000 6.14
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 信越化学 日本 株式 化学 92,000 3,392.00
312,064,0003,863.002023/06/28 9:02 IRBANK 採用情報
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