有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	880,689,192	842,555,349
投資信託受益証券 合計			842,555,349
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	177,215,799	284,325,027
	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	114,161,299	294,513,319
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	160,990,279	291,827,078
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	443,312,131	871,374,324
親投資信託受益証券 合計			1,742,039,748
合計			2,584,595,097

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

同ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドは、第9期計算期間(平成26年7月30日から平成27年7月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

財務諸表
(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第8期 平成26年7月29日現在	第9期 平成27年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,056,735	7,065,829
親投資信託受益証券		1,361,136,409	1,091,161,502
未収入金		-	70,000,000
流動資産合計		1,370,193,144	1,168,227,331
資産合計		1,370,193,144	1,168,227,331
負債の部
流動負債
未払収益分配金		-	66,998,805
未払受託者報酬		421,602	413,729
未払委託者報酬		3,583,972	3,517,035
その他未払費用		35,376	34,388
流動負債合計		4,040,950	70,963,957
負債合計		4,040,950	70,963,957
純資産の部
元本等
元本	※1	1,518,270,230	1,030,750,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△152,118,036	66,512,525
(分配準備積立金)		106,534,911	61,881,361
元本等合計		1,366,152,194	1,097,263,374
純資産合計		1,366,152,194	1,097,263,374
負債純資産合計		1,370,193,144	1,168,227,331

(2) 損益及び剰余金計算書
		第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日	第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		3,052	2,512
有価証券売買等損益		230,486,958	308,025,093
営業収益合計		230,490,010	308,027,605
営業費用
受託者報酬		869,686	826,135
委託者報酬		7,392,992	7,022,848
その他費用		72,628	68,665
営業費用合計		8,335,306	7,917,648
営業利益		222,154,704	300,109,957
経常利益		222,154,704	300,109,957
当期純利益		222,154,704	300,109,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,691,108	81,329,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△432,222,764	△152,118,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,641,132	66,848,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		79,641,132	63,886,888
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		-	2,961,542
分配金	※1	-	66,998,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△152,118,036	66,512,525

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第8期 平成26年7月29日現在	第9期 平成27年7月29日現在
1.	※1	期首元本額	1,861,220,243円	1,518,270,230円
		期中追加設定元本額	-円	210,038,458円
		期中一部解約元本額	342,950,013円	697,557,839円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,518,270,230口	1,030,750,849口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は152,118,036円であります。	――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日	第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,362,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,190,415円)及び分配準備積立金(84,172,348円)より分配対象額は110,725,326円(1万口当たり729.29円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,375,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,230,675円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,158,142円)及び分配準備積立金(61,273,526円)より分配対象額は141,038,308円(1万口当たり1,368.31円)であり、うち66,998,805円(1万口当たり650円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第9期 平成27年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 平成26年7月29日現在	第9期 平成27年7月29日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	207,467,830	210,768,690
合計	207,467,830	210,768,690

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 平成26年7月29日現在	第9期 平成27年7月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 平成26年7月29日現在	第9期 平成27年7月29日現在
1口当たり純資産額	0.8998円	1.0645円
(1万口当たり純資産額)	(8,998円)	(10,645円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	476,906,251	1,091,161,502
親投資信託受益証券 合計			1,091,161,502
合計			1,091,161,502

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」は、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		242,981,901	384,326,447
株式	※2	4,735,749,480	4,915,240,390
派生商品評価勘定		5,559,333	-
未収入金		1,077,175	297,945,968
未収配当金		12,366,800	12,073,450
前払金		-	1,190,000
流動資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255
資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	792,071
前受金		5,426,000	-
未払解約金		-	530,700,000
流動負債合計		5,426,000	531,492,071
負債合計		5,426,000	531,492,071
純資産の部
元本等
元本	※1	2,757,957,878	2,219,998,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,234,350,811	2,859,285,602
元本等合計		4,992,308,689	5,079,284,184
純資産合計		4,992,308,689	5,079,284,184
負債純資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
1.	※1	期首	平成25年7月30日	平成26年7月30日
		期首元本額	3,135,009,697円	2,757,957,878円
		期中追加設定元本額	32,590,276円	112,473,566円
		期中一部解約元本額	409,642,095円	650,432,862円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	751,967,521円	476,906,251円
		茨城ファンド	2,005,990,357円	1,743,092,331円
	計		2,757,957,878円	2,219,998,582円
2.		期末日における受益権の総数	2,757,957,878口	2,219,998,582口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 111,267,000円	株式 135,098,600円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		636,168,057	945,285,084
合計		636,168,057	945,285,084
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月30日から平成26年7月29日まで、及び平成26年7月30日から平成27年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年7月29日 現在				平成27年7月29日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000	164,140,000	-	163,400,000	△740,000
合計	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000	164,140,000	-	163,400,000	△740,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
1口当たり純資産額	1.8101円	2.2880円
(1万口当たり純資産額)	(18,101円)	(22,880円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
鈴縫工業	6,000	250.00	1,500,000
NIPPO	6,000	2,129.00	12,774,000
住友林業	9,600	1,462.00	14,035,200
大和ハウス	35,600	3,048.50	108,526,600
積水ハウス	38,300	1,862.00	71,314,600
日 揮	14,000	2,060.50	28,847,000
暁飯島工業	600	2,256.00	1,353,600
山崎製パン	12,000	2,000.00	24,000,000
カルビー	7,200	5,550.00	39,960,000
ヤクルト	9,500	8,500.00	80,750,000
明治ホールディングス	4,100	17,660.00	72,406,000
日本ハム	11,000	3,130.00	34,430,000
アサヒグループホールディン	26,100	4,155.00	108,445,500
キリンHD	49,300	1,881.00	92,733,300
不二製油	4,700	2,205.00	10,363,500
キユーピー	8,300	2,842.00	23,588,600
カ ゴ メ	5,400	2,026.00	10,940,400
日清食品HD	6,300	5,630.00	35,469,000
ホリイフードサービス	3,100	627.00	1,943,700
ジョイフル本田	27,800	2,470.00	68,666,000
ユナイテッド・スーパーマーケ	7,100	1,164.00	8,264,400
ワンダーコーポレーション	2,900	1,025.00	2,972,500
セブン&アイ・HLDGS	47,800	5,742.00	274,467,600
東 レ	88,000	971.00	85,448,000
ク ラ レ	20,700	1,415.00	29,290,500
住友化学	89,000	680.00	60,520,000
信越化学	23,300	7,307.00	170,253,100
エア・ウォーター	11,000	2,063.00	22,693,000
日本パ-カライジング	7,200	1,132.00	8,150,400
カネカ	19,000	866.00	16,454,000
三菱瓦斯化学	26,000	662.00	17,212,000
JSR	12,800	1,991.00	25,484,800
三菱ケミカルHLDGS	81,300	803.80	65,348,940
アイカ工業	3,600	2,743.00	9,874,800
日立化成	11,200	2,132.00	23,878,400
日本化薬	10,000	1,242.00	12,420,000
花 王	27,200	6,495.00	176,664,000
アステラス製薬	119,900	1,930.50	231,466,950
田辺三菱製薬	30,300	2,145.00	64,993,500
日本新薬	4,000	4,065.00	16,260,000
エーザイ	16,000	8,126.00	130,016,000
小野薬品	6,400	14,870.00	95,168,000
久光製薬	5,100	4,560.00	23,256,000
ツムラ	3,800	2,611.00	9,921,800
DIC	52,000	285.00	14,820,000
横浜ゴム	9,100	2,314.00	21,057,400
旭 硝 子	64,000	701.00	44,864,000
新日鐵住金	513,000	276.30	141,741,900
丸一鋼管	5,100	3,110.00	15,861,000
日立金属	23,100	1,773.00	40,956,300
三菱マテリアル	71,000	427.00	30,317,000
東洋製罐グループHD	11,800	1,868.00	22,042,400
SMC	3,600	30,735.00	110,646,000
小松製作所	52,400	2,165.50	113,472,200
日立建機	11,600	1,956.00	22,689,600
シンニッタン	15,600	578.00	9,016,800
クボタ	67,000	2,070.00	138,690,000
ダイキン工業	15,800	8,027.00	126,826,600
日 立	261,000	736.60	192,252,600
富士電機	40,000	494.00	19,760,000
日本電気	141,000	369.00	52,029,000
スタンレー電気	9,600	2,580.00	24,768,000
ファナック	12,900	20,700.00	267,030,000
日野自動車	31,000	1,489.00	46,159,000
N O K	9,300	3,475.00	32,317,500
ライトオン	16,000	1,029.00	16,464,000
助川電気工業	4,000	800.00	3,200,000
ニコン	21,600	1,453.00	31,384,800
キヤノン	72,000	3,965.50	285,516,000	※
ピジヨン	6,600	4,065.00	26,829,000
日本アイ・エス・ケイ	10,000	150.00	1,500,000
日立ハイテクノロジーズ	7,400	2,760.00	20,424,000
しまむら	2,000	12,840.00	25,680,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	6,800	2,820.00	19,176,000
イオン	47,000	1,887.50	88,712,500
ケーズホールディングス	32,900	3,975.00	130,777,500
常陽銀行	413,000	729.00	301,077,000	※
筑波銀行	44,500	398.00	17,711,000
日立物流	6,000	2,086.00	12,516,000
ヤマダ電機	52,200	468.00	24,429,600
合計			4,915,240,390

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	キヤノン		21,200株		常陽銀行		70,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,760,088,647	1,961,498,884
コール・ローン		1,149,158,994	961,978,674
投資証券		172,929,682,605	149,435,232,519
派生商品評価勘定		-	118,346
未収入金		365,534,693	1,978,294,063
未収配当金		482,499,917	359,434,858
流動資産合計		177,686,964,856	154,696,557,344
資産合計		177,686,964,856	154,696,557,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		883,344	938,431
未払金		994,289,644	1,333,034,073
未払解約金		290,486,000	253,900,000
流動負債合計		1,285,658,988	1,587,872,504
負債合計		1,285,658,988	1,587,872,504
純資産の部
元本等
元本	※1	86,051,539,525	77,895,230,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,349,766,343	75,213,454,143
元本等合計		176,401,305,868	153,108,684,840
純資産合計		176,401,305,868	153,108,684,840
負債純資産合計		177,686,964,856	154,696,557,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1.	※1	期首	平成26年10月7日	平成27年4月7日
		期首元本額	97,831,251,249円	86,051,539,525円
		期中追加設定元本額	320,764,020円	302,597,495円
		期中一部解約元本額	12,100,475,744円	8,458,906,323円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	78,448,703,045円	71,115,860,942円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	60,605,400円	58,300,253円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,052,163円	32,200,443円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,197,224円	34,872,075円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	176,024,235円	165,311,310円
		6資産バランスファンド(分配型)	310,201,265円	288,786,619円
		6資産バランスファンド(成長型)	587,037,542円	569,742,387円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	31,121,979円	30,637,811円
		りそな ワールド・リート・ファンド	3,523,157,819円	3,024,154,210円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	115,228,222円	98,625,443円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	8,454,488円	7,366,169円
		常陽3分法ファンド	528,895,716円	443,312,131円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	114,927,720円	102,232,516円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	37,284,015円	33,489,351円
		スマート・インカム・バランス	167,563円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	165,300,838円	180,510,959円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	224,572,471円	237,229,578円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	236,648,003円	284,820,433円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	420,467,477円	225,672,606円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	936,151,616円	904,117,573円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	21,460,775円	23,337,683円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	30,879,949円	34,650,205円
	計		86,051,539,525円	77,895,230,697円
2.		期末日における受益権の総数	86,051,539,525口	77,895,230,697口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		3,385,086,491	5,533,814,806
合計		3,385,086,491	5,533,814,806
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月17日から平成27年4月6日まで、及び平成27年9月16日から平成27年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年4月6日 現在				平成27年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	282,520,361	-	283,115,852	△595,491	694,131,318	-	694,032,402	98,916
アメリカ・ドル	-	-	-	-	300,015,000	-	300,000,000	15,000
オーストラリア ・ドル	226,990,000	-	227,225,000	△235,000	315,044,894	-	314,970,415	74,479
シンガポール ・ドル	55,530,361	-	55,890,852	△360,491	79,071,424	-	79,061,987	9,437
買 建	55,530,361	-	55,242,508	△287,853	394,116,318	-	393,197,317	△919,001
アメリカ・ドル	55,530,361	-	55,242,508	△287,853	394,116,318	-	393,197,317	△919,001
合計	338,050,722	-	338,358,360	△883,344	1,088,247,636	-	1,087,229,719	△820,085

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1口当たり純資産額	2.0499円	1.9656円
(1万口当たり純資産額)	(20,499円)	(19,656円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額		備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY	473,880	88,843,022.400
		BIOMED REALTY TR	770,621	16,183,041.000
		APARTMENT INVEST	954,954	36,183,207.060
		VORNADO RLTY TST	388,714	35,645,073.800
		QTS REALTY TRU-A	219,654	9,653,793.300
		EQUITY RESIDENTI	951,391	72,381,827.280
		HOST HOTELS & RE	1,392,383	22,626,223.750
		PHYSICIANS REALT	422,280	6,405,987.600
		CYRUSONE INC	276,123	8,996,087.340
		PARAMOUNT GROUP	1,196	20,021.040
		SPIRIT REALTY	953,161	8,978,776.620
		SUN COMMUNITIES	242,968	16,546,120.800
		DDR CORP	1,692,407	26,435,397.340
		FED REALTY INVS	94,639	13,014,755.280
		WELLTOWER INC	466,597	31,835,913.310
		KILROY REALTY	287,052	19,154,979.960
		MID-AMERICA APAR	197,685	16,637,169.600
		PENN REIT	632,715	12,496,121.250
		PS BUSINESS PARK	133,042	10,498,344.220
		REGENCY CENTERS	301,781	18,927,704.320
		SL GREEN REALTY	297,048	32,571,313.200
		OMEGA HEALTHCARE	458,896	16,180,672.960
		CUBESMART	873,055	24,174,892.950
		SUNSTONE HOTEL	180,925	2,447,915.250
		EXTRA SPACE STOR	562,291	43,223,309.170
		EDUCATION REALTY	388,131	12,913,118.370
		DIAMONDROCK HOSP	1,331,161	14,909,003.200
		DCT INDUSTRIAL T	278,605	9,494,858.400
		RETAIL PROPERTIE	937,271	13,178,030.260
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				640,556,681.030
				(76,873,207,290)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	567,936	312,364.800
		LAND SECURITIES	3,324,289	42,118,741.630
		HAMMERSON PLC	4,685,511	29,214,161.080
		DERWENT LONDON	453,832	16,637,481.120
		BIG YELLOW GROUP	1,689,619	12,114,568.230
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				100,397,316.860
				(18,314,478,542)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE	5,401,714	8,021,545.290
		SCENTRE GROUP	13,680,194	53,763,162.420
		WESTFIELD CORP	8,299,981	82,750,810.570
		GOODMAN GROUP	2,846,861	16,654,136.850
		FEDERATION CENTR	19,508,797	53,844,279.720
		INGENIA COMMUNIT	34,250,764	14,727,828.520
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				229,761,763.370
				(19,437,845,180)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROP REIT	241,654	8,419,225.360
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				8,419,225.360
				(767,917,545)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	18,142,271	18,595,827.770
		ASCENDAS REAL ES	10,770,400	25,095,032.000
		FRASERS CENTREPO	6,938,400	13,252,344.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				56,943,203.770
				(4,771,271,045)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE	995,916	11,602,421.400
		WERELDHAVE NV	580,313	29,967,363.320
		NSI NV	2,555,002	8,750,881.850
		KLEPIERRE	1,587,659	63,403,162.160
		FONCIERE DES REG	299,950	23,069,154.500
		WAREHOUSES DE PA	83,943	5,863,418.550
		BENI STABILI SPA	19,533,668	13,966,572.620
		LAR ESPANA REAL	1,300,222	11,129,900.320
		MERLIN PROPERTIE	519,966	5,665,029.570
	ユーロ 小計			ユーロ
				173,417,904.290
				(23,350,720,812)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	14,784,070	109,402,118.000
		LINK REIT	5,046,920	214,746,446.000
		CHAMPION REIT	14,763,376	58,020,067.680
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				382,168,631.680
				(5,919,792,105)
投資証券 合計				149,435,232,519
				[149,435,232,519]
合計				149,435,232,519
				[149,435,232,519]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	29銘柄	100%	51.4%
	イギリス・ポンド	投資証券	5銘柄	100%	12.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	13.0%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.5%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	15.6%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		457,577,630	227,764,842
コール・ローン		33,380,100	30,209,563
国債証券		31,531,206,327	23,224,881,605
特殊債券		1,728,585,761	-
社債券		19,927,658,344	39,655,205,846
派生商品評価勘定		158,982,073	101,427,052
未収入金		479,827,305	-
未収利息		670,504,989	371,252,560
前払費用		59,245,746	35,174,595
差入委託証拠金		311,361,452	191,665,327
流動資産合計		55,358,329,727	63,837,581,390
資産合計		55,358,329,727	63,837,581,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		294,774,848	87,663,465
未払金		478,033,370	-
未払解約金		11,249,000	5,302,000
流動負債合計		784,057,218	92,965,465
負債合計		784,057,218	92,965,465
純資産の部
元本等
元本	※1	34,255,519,163	39,729,993,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,318,753,346	24,014,622,565
元本等合計		54,574,272,509	63,744,615,925
純資産合計		54,574,272,509	63,744,615,925
負債純資産合計		55,358,329,727	63,837,581,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1.	※1	期首	平成26年10月7日	平成27年4月7日
		期首元本額	37,363,606,395円	34,255,519,163円
		期中追加設定元本額	301,226,324円	8,723,521,867円
		期中一部解約元本額	3,409,313,556円	3,249,047,670円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	277,122,651円	171,016,868円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	283,681,458円	247,070,380円
		常陽3分法ファンド	226,611,743円	177,215,799円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	77,494,993円	68,486,555円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	7,813,784,103円	6,403,974,937円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	83,705,384円	121,086,091円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	7,856,737円	13,318,539円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	66,393,703円	62,071,574円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	25,418,868,391円	32,465,752,617円
	計		34,255,519,163円	39,729,993,360円
2.		期末日における受益権の総数	34,255,519,163口	39,729,993,360口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		258,723,270	109,079,489
特殊債券		△7,520,389	-
社債券		265,039,204	161,493,882
合計		516,242,085	270,573,371
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月6日から平成27年4月6日まで、及び平成27年9月8日から平成27年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年4月6日 現在				平成27年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物 取引
売 建	36,262,652,952	-	36,557,427,800	△294,774,848	7,170,597,740	-	7,258,261,204	△87,663,464
買 建	6,818,651,995	-	6,977,632,228	158,980,233	5,914,599,242	-	6,016,026,293	101,427,051
合計	43,081,304,947	-	43,535,060,028	△135,794,615	13,085,196,982	-	13,274,287,497	13,763,587

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年4月6日 現在				平成27年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	23,809,840	-	23,808,000	1,840	-	-	-	-
アメリカ・ドル	23,809,840	-	23,808,000	1,840	-	-	-	-
合計	23,809,840	-	23,808,000	1,840	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1口当たり純資産額	1.5932円	1.6044円
(1万口当たり純資産額)	(15,932円)	(16,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		9.25% United States Treasury Note/Bond 20160215	28,000,000.000	28,928,480.000
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	40,000,000.000	46,210,800.000
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	10,000,000.000	12,645,300.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	20,000,000.000	20,493,600.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	10,000,000.000	10,026,500.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	30,000,000.000	30,243,600.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,123,400.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	10,000,000.000	10,064,000.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	20,000,000.000	20,135,800.000
		9.125% NEW ZEALAND GOVT 20160925	4,300,000.000	4,653,073.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				193,524,553.000
				(23,224,881,605)
国債証券 合計				23,224,881,605
				[23,224,881,605]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.3% National Australia Bank Ltd 20170630	2,000,000.000	2,003,560.000
		1.875% National Australia Bank Ltd 20180723	5,000,000.000	5,026,650.000
		2.5% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20181029	5,000,000.000	5,086,850.000
		1.7% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20170120	10,000,000.000	10,053,500.000
		2.75% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20190122	5,000,000.000	5,137,700.000
		3.2% Coca-Cola Co/The 20231101	5,000,000.000	5,152,350.000
		3.125% Nordea Bank AB 20170320	12,000,000.000	12,338,880.000
		1.625% Nordea Bank AB 20180515	3,000,000.000	2,997,570.000
		1.5% Standard Chartered PLC 20170908	5,000,000.000	4,977,750.000
		2.5% Svenska Handelsbanken AB 20190125	14,122,000.000	14,468,836.320
		1.625% Svenska Handelsbanken AB 20180321	4,000,000.000	4,014,120.000
		1.5% HSBC Bank PLC 20180515	5,000,000.000	4,984,900.000
		1.75% SINOPEC GRP OVERSEA 2014 20170410	3,000,000.000	3,003,750.000
		1.625% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 20170430	3,000,000.000	2,996,640.000
		2.25% United Overseas Bank Ltd 20170307	10,500,000.000	10,652,565.000
		2.375% Emirates Telecommunications Corp 20190618	3,000,000.000	3,011,610.000
		1.45% AUST & NZ BANKING GRP NY 20180515	10,000,000.000	9,971,900.000
		1.35% Pricoa Global Funding I 20170818	11,000,000.000	10,978,330.000
		3.2% DNB Bank ASA 20170403	2,725,000.000	2,799,147.250
		2.125% Swedbank AB 20170929	5,000,000.000	5,073,950.000
		2% Berkshire Hathaway Finance Corp 20180815	8,140,000.000	8,305,567.600
		4% Microsoft Corp 20550212	2,000,000.000	1,817,880.000
		1.875% International Business Machines Corp 20220801	10,000,000.000	9,488,000.000
		3.375% International Business Machines Corp 20230801	5,000,000.000	5,153,050.000
		5.625% General Electric Capital Corp 20180501	4,970,000.000	5,487,824.300
		2.3% General Electric Capital Corp 20170427	2,750,000.000	2,797,327.500
		3.75% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20240310	4,000,000.000	4,157,400.000
		3.875% RABOBANK NEDERLAND 20220208	5,000,000.000	5,293,800.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,311,940.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	16,000,000.000	17,744,160.000
		1.4% Nippon Telegraph & Telephone Corp 20170718	20,507,000.000	20,623,684.830
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	5,071,600.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	15,000,000.000	15,859,350.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	7,000,000.000	7,161,770.000
		2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908	10,000,000.000	10,110,700.000
		2.3% National Australia Bank Ltd/New York 20180725	5,000,000.000	5,088,250.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	10,262,533.050
		2.4% AUST & NZ BANK 20161123	10,250,000.000	10,437,985.000
		0.875% AUST & NZ BANK 20160516	2,642,000.000	2,643,241.740
		5% Commonwealth Bank of Australia 20191015	5,224,000.000	5,799,528.080
		2% Westpac Banking Corp 20170814	8,000,000.000	8,106,000.000
		2.25% Westpac Banking Corp 20190117	5,000,000.000	5,081,600.000
		1.25% Westpac Banking Corp 20171215	8,000,000.000	7,998,240.000
		1.5% Westpac Banking Corp 20171201	10,000,000.000	10,024,400.000
		1.55% Westpac Banking Corp 20180525	2,700,000.000	2,701,377.000
		1.5% NTT Finance Corp 20170725	15,100,000.000	15,174,745.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				330,432,512.670
				(39,655,205,846)
社債券 合計				39,655,205,846
				[39,655,205,846]
合計				62,880,087,451
				[62,880,087,451]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	100%	100%
		社債券	46銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		498,895,189	96,935,094
コール・ローン		60,683,716	19,417,516
国債証券		4,387,151,144	7,655,662,962
特殊債券		16,606,504,968	9,161,550,644
社債券		2,565,391,581	4,254,744,408
未収利息		151,478,626	254,923,655
前払費用		133,993,158	47,502,900
差入委託証拠金		129,040,675	114,899,773
流動資産合計		24,533,139,057	21,605,636,952
資産合計		24,533,139,057	21,605,636,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,466,236	-
未払解約金		2,270,000	472,000
流動負債合計		16,736,236	472,000
負債合計		16,736,236	472,000
純資産の部
元本等
元本	※1	8,856,749,919	8,374,617,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,659,652,902	13,230,547,927
元本等合計		24,516,402,821	21,605,164,952
純資産合計		24,516,402,821	21,605,164,952
負債純資産合計		24,533,139,057	21,605,636,952

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1.	※1	期首	平成26年10月7日	平成27年4月7日
		期首元本額	9,479,461,223円	8,856,749,919円
		期中追加設定元本額	174,182,585円	158,961,248円
		期中一部解約元本額	796,893,889円	641,094,142円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	144,609,165円	92,505,534円
		常陽3分法ファンド	130,210,738円	114,161,299円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	38,647,326円	38,096,248円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	3,881,835,395円	3,580,683,210円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	3,929,816円	7,609,822円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	38,389,923円	38,788,268円
		ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	4,619,127,556円	4,502,772,644円
	計		8,856,749,919円	8,374,617,025円
2.		期末日における受益権の総数	8,856,749,919口	8,374,617,025口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		37,623,104	△59,093,100
特殊債券		247,771,600	△104,833,257
社債券		22,969,148	△46,057,391
合計		308,363,852	△209,983,748
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月16日から平成27年4月6日まで、及び平成27年4月16日から平成27年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年4月6日 現在				平成27年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	1,193,595,117	-	1,208,061,353	△14,466,236	546,768,742	-	546,768,742	0
合計	1,193,595,117	-	1,208,061,353	△14,466,236	546,768,742	-	546,768,742	0

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1口当たり純資産額	2.7681円	2.5798円
(1万口当たり純資産額)	(27,681円)	(25,798円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	9,000,000.000	9,497,160.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	20,000,000.000	23,746,600.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	28,000,000.000	31,006,080.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	7,000,000.000	8,480,570.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	5,000,000.000	5,265,500.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	12,000,000.000	12,496,560.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				90,492,470.000
				(7,655,662,962)
国債証券 合計				7,655,662,962
				[7,655,662,962]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329	5,000,000.000	5,747,150.000
		2.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200416	15,000,000.000	15,059,700.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,762,912.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20191015	10,000,000.000	11,777,500.000
		6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20220301	3,000,000.000	3,606,390.000
		5% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20240820	12,000,000.000	14,021,280.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20200221	10,000,000.000	11,588,900.000
		5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722	7,000,000.000	8,430,030.000
		3.75% Australian Rail Track Corp Ltd 20160429	2,500,000.000	2,513,800.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	9,500,000.000	10,587,275.000
		6.25% EUROFIMA 20181228	3,000,000.000	3,344,610.000
		5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419	5,000,000.000	5,612,500.000
		6% COUNCIL OF EUROPE 20201008	1,065,000.000	1,218,913.800
		2.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20200203	10,000,000.000	10,021,600.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				108,292,560.800
				(9,161,550,644)
特殊債券 合計				9,161,550,644
				[9,161,550,644]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% BNZ International Funding Ltd/London 20160614	10,000,000.000	10,263,100.000
		3.75% University of Sydney 20250828	6,000,000.000	5,945,520.000
		7% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20151008	1,690,000.000	1,691,267.500
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20170823	540,000.000	565,110.000
		7.25% RABOBANK NEDERLAND AU 20180420	10,000,000.000	11,062,800.000
		4.25% Stadshypotek AB 20171010	3,000,000.000	3,088,860.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,461,589.600
		7.25% National Australia Bank Ltd 20180307	5,000,000.000	5,540,250.000
		5.25% AUST & NZ BANK 20160323	2,000,000.000	2,026,840.000
		6.75% AUST & NZ BANK 20160509	4,000,000.000	4,103,920.000
		4% Suncorp-Metway Ltd 20171109	1,500,000.000	1,543,230.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				50,292,487.100
				(4,254,744,408)
社債券 合計				4,254,744,408
				[4,254,744,408]
合計				21,071,958,014
				[21,071,958,014]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	6銘柄	100%	100%
		特殊債券	14銘柄
		社債券	11銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		132,777,918	1,788,191,305
コール・ローン		1,343,038,906	344,937,449
国債証券		189,815,457,379	137,271,576,381
地方債証券		259,142,838,846	193,042,479,685
特殊債券		8,072,274,760	9,577,377,353
社債券		158,343,360,398	186,708,053,730
派生商品評価勘定		2,074,052	-
未収入金		11,099,792,874	15,275,748,736
未収利息		8,349,857,648	5,980,331,594
前払費用		843,172,192	742,687,977
差入委託証拠金		97,686,004	93,336,900
流動資産合計		637,242,330,977	550,824,721,110
資産合計		637,242,330,977	550,824,721,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	9,000
未払金		11,505,552,286	13,304,302,869
未払解約金		15,739,000	48,016,000
流動負債合計		11,521,291,286	13,352,327,869
負債合計		11,521,291,286	13,352,327,869
純資産の部
元本等
元本	※1	327,998,411,885	296,503,108,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		297,722,627,806	240,969,284,866
元本等合計		625,721,039,691	537,472,393,241
純資産合計		625,721,039,691	537,472,393,241
負債純資産合計		637,242,330,977	550,824,721,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1.	※1	期首	平成26年10月7日	平成27年4月7日
		期首元本額	339,006,101,636円	327,998,411,885円
		期中追加設定元本額	27,677,103,248円	10,746,524,512円
		期中一部解約元本額	38,684,792,999円	42,241,828,022円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	216,588,188円	136,275,278円
		常陽3分法ファンド	192,290,677円	160,990,279円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	2,282,180,216円	1,972,242,547円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	290,146,346円	287,871,355円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	54,380,485円	55,173,043円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	5,308,824,808円	5,255,663,821円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	92,967,772円	68,000,571円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,603,721円	10,974,228円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	293,641,622,546円	271,479,271,928円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	25,913,807,126円	17,076,645,325円
	計		327,998,411,885円	296,503,108,375円
2.		期末日における受益権の総数	327,998,411,885口	296,503,108,375口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,589,238,371	△706,195,448
地方債証券		5,793,796,848	△2,928,614,054
特殊債券		112,241,725	△71,669,799
社債券		1,690,554,893	△2,868,111,366
合計		9,185,831,837	△6,574,590,667
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年11月11日から平成27年4月6日まで、及び平成27年5月12日から平成27年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年4月6日 現在				平成27年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	303,365,948	-	305,440,000	2,074,052	136,809,000	-	136,800,000	△9,000
カナダ・ドル	303,365,948	-	305,440,000	2,074,052	136,809,000	-	136,800,000	△9,000
合計	303,365,948	-	305,440,000	2,074,052	136,809,000	-	136,800,000	△9,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年4月6日現在	平成27年10月5日現在
1口当たり純資産額	1.9077円	1.8127円
(1万口当たり純資産額)	(19,077円)	(18,127円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	250,545,000.000	378,896,698.050
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	263,000,000.000	390,936,350.000
		9.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	134,000,000.000	204,857,860.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	10,000,000.000	14,796,800.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	50,000,000.000	77,785,500.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	70,000,000.000	71,594,600.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	30,000,000.000	31,730,700.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	10,000,000.000	13,522,300.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	30,000,000.000	33,246,600.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	25,000,000.000	32,237,500.000
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20211201	17,000,000.000	33,505,613.040
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	50,000,000.000	55,014,500.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	155,000,000.000	166,880,750.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,505,005,771.090
				(137,271,576,381)
国債証券 合計				137,271,576,381
				[137,271,576,381]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8.5% Province of Prince Edward Island Canada 20151027	11,490,000.000	11,541,934.800
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	16,887,068.100
		6% Province of New Brunswick Canada 20171227	40,200,000.000	44,723,304.000
		6.25% Financement-Quebec 20151201	131,227,000.000	132,377,860.790
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	869,424.160
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	4,989,483.800
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	127,000,000.000	189,028,070.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20181201	45,000,000.000	49,698,000.000
		3.5% Province of Quebec Canada 20221201	15,000,000.000	16,462,350.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20161201	30,000,000.000	31,310,400.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20201201	30,000,000.000	34,345,500.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	50,000,000.000	57,104,500.000
		3.75% Province of Quebec Canada 20240901	55,000,000.000	61,244,150.000
		4.4% ONTARIO PROVINCE 20160308	95,000,000.000	96,531,400.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	12,627,993.240
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20220713	12,500,000.000	18,408,250.000
		4.2% ONTARIO PROVINCE 20200602	20,000,000.000	22,484,600.000
		5.5% ONTARIO PROVINCE 20180602	35,000,000.000	39,107,250.000
		2.85% ONTARIO PROVINCE 20230602	30,000,000.000	31,596,900.000
		3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602	20,000,000.000	21,558,600.000
		3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602	80,000,000.000	87,751,200.000
		2.6% ONTARIO PROVINCE 20250602	20,000,000.000	20,295,800.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	46,100,000.000	51,133,659.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	35,000,000.000	39,714,500.000
		5.2% Province of Manitoba Canada 20151203	32,247,000.000	32,485,627.800
		10.5% Province of Manitoba Canada 20310305	6,000,000.000	11,412,960.000
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	18,758,678.400
		8% City of Toronto Canada 20160927	10,060,000.000	10,769,531.800
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	58,981,806.570
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	3,073,880.000
		8.75% BRITISH COLUMBIA 20220819	19,600,000.000	28,085,232.000
		5.15% BRITISH COLUMBIA 20151218	8,450,000.000	8,527,909.000
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	45,000,000.000	51,617,250.000
		4.65% BRITISH COLUMBIA 20181218	190,000,000.000	211,323,700.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	50,430,000.000	72,823,945.800
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	46,066,000.000	51,626,166.200
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	85,860,000.000	131,746,159.800
		8% BRITISH COLUMBIA 20230908	54,942,000.000	78,403,882.260
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	34,587,000.000	49,257,076.050
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	89,400,000.000	131,599,482.000
		9.125% BRITISH COLUMBIA 20161003	500,000.000	542,280.000
		3.3% BRITISH COLUMBIA 20231218	10,000,000.000	10,903,400.000
		5% Regional Municipality of York 20190429	48,000,000.000	53,995,680.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	7,891,000.000	8,734,942.450
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,116,461,788.020
				(193,042,479,685)
地方債証券 合計				193,042,479,685
				[193,042,479,685]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.03% PSP Capital Inc 20201022	6,000,000.000	6,431,100.000
		4.65% Mun Fin Auth of British Columbia 20160419	30,000,000.000	30,641,700.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	60,685,000.000	67,930,789.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				105,003,589.000
				(9,577,377,353)
特殊債券 合計				9,577,377,353
				[9,577,377,353]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.433% Toronto-Dominion Bank/The 20170815	65,000,000.000	66,336,400.000
		3.226% Toronto-Dominion Bank/The 20240724	27,000,000.000	28,256,310.000
		2.171% Toronto-Dominion Bank/The 20180402	10,000,000.000	10,164,900.000
		4.1% Bank of Nova Scotia/The 20170608	40,000,000.000	41,810,000.000
		4.713% NAV Canada 20160224	48,000,000.000	48,688,800.000
		5.53% GE Capital Canada Funding Co 20170817	250,000,000.000	268,815,000.000
		5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910	192,000,000.000	220,638,720.000
		5.1% GE Capital Canada Funding Co 20160601	9,220,000.000	9,464,053.400
		3.95% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20170714	50,000,000.000	52,261,000.000
		3.4% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20160114	15,000,000.000	15,099,000.000
		5.02% Vancouver International Airport Authorit 20151113	13,500,000.000	13,552,920.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	24,660,000.000	36,845,245.800
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	245,000,000.000	353,652,600.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	21,450,000.000	24,122,670.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	30,835,000.000	45,670,951.900
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	88,681,000.000	130,988,931.480
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	86,600,477.720
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	17,796,874.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,410,500.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	210,000,000.000	233,763,600.000
		5.45% Bank of Montreal 20170717	130,631,000.000	139,993,323.770
		3.77% Royal Bank of Canada 20180330	155,000,000.000	163,779,200.000
		1.59% Royal Bank of Canada 20200323	5,000,000.000	5,000,250.000
		3.03% Royal Bank of Canada 20160726	15,000,000.000	15,238,350.000
		3.36% Royal Bank of Canada 20160111	10,000,000.000	10,062,900.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,047,012,978.070
				(186,708,053,730)
社債券 合計				186,708,053,730
				[186,708,053,730]
合計				526,599,487,149
				[526,599,487,149]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	13銘柄	100%	100%
		地方債証券	44銘柄
		特殊債券	3銘柄
		社債券	25銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。