純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/07/11 9:18

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	828	34,287,059
追加型公社債投資信託	16	1,553,561
単位型株式投資信託	95	421,823
単位型公社債投資信託	50	101,590
合 計	989	36,364,033

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)ポーランド国債証券0 POLAND 25102513,400,0003,601.62482,617,9213,615.08484,422,0420.0000002025/10/2522.44ニュージーランド国債証券2.75 NZ GOVT 2504153,750,0009,130.29342,385,9529,133.24342,496,7742.7500002025/4/1515.86ニュージーランド国債証券0.5 NZ GOVT 2605153,300,0008,564.61282,632,2968,561.39282,525,9350.5000002026/5/1513.09アメリカ国債証券3 T-NOTE 2507151,500,00015,288.55229,328,34815,300.81229,512,2153.0000002025/7/1510.63アメリカ国債証券4.625 T-NOTE 2611151,300,00015,610.32202,934,21515,595.61202,742,9934.6250002026/11/159.39イギリス国債証券3.5 GILT 2510221,000,00019,338.49193,384,98119,343.76193,437,6253.5000002025/10/228.96イギリス国債証券4.125 GILT 270129650,00019,555.51127,110,85119,530.78126,950,1324.1250002027/1/295.88カナダ国債証券3 CAN GOVT 260401980,00011,209.26109,850,80411,204.12109,800,4383.0000002026/4/15.09カナダ国債証券3 CAN GOVT 251001900,00011,235.13101,116,18911,235.63101,120,7553.0000002025/10/14.68ポーランド国債証券0.75 POLAND 2504251,000,0003,725.6237,256,2583,738.4137,384,1670.7500002025/4/251.73e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.75合計97.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,582,406	2.25
純資産総額		2,158,975,482	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ニュージーランド625,022,70928.95ポーランド521,806,20924.17アメリカ432,255,20820.02イギリス320,387,75714.84カナダ210,921,1939.77小計2,110,393,07697.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―48,582,4062.25純資産総額2,158,975,482100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/11 9:18

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

		前期[2023年10月12日現在]	当期[2024年 4月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,092,617,401円	908,691,459円
3.	受益権の総数	3,187,479,920口	3,026,028,603口

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/07/11 9:18

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,161,143,198
Ⅱ 負債総額	2,167,716
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,158,975,482
Ⅳ 発行済口数	3,021,484,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7145
(10,000口当たり)	(7,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,161,143,198Ⅱ 負債総額2,167,716Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,158,975,482Ⅳ 発行済口数3,021,484,677口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7145(10,000口当たり)(7,145)

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#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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