臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/20 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本不動産投信
| 計算期間 | 第93計算期間
(平成26年11月18日～平成26年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 122,815,775,390円 |
| 期末受益権口数 | 174,854,606,015口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,024円 |
| 期中騰落率 | 5.85% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(平成26年12月16日～平成27年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 129,054,007,929円 |
| 期末受益権口数 | 172,358,437,104口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,488円 |
| 期中騰落率 | 6.89% |
| 計算期間 | 第95計算期間
(平成27年 1月16日～平成27年 2月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 115,434,912,335円 |
| 期末受益権口数 | 165,879,584,522口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,959円 |
| 期中騰落率 | △6.80% |
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