臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本不動産投信
| 計算期間 | 第174計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 37,587,464,939円 |
| 期末受益権口数 | 49,061,290,518口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,661円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 計算期間 | 第175計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 37,008,592,210円 |
| 期末受益権口数 | 48,826,275,875口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,580円 |
| 期中騰落率 | △0.80% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 36,153,415,829円 |
| 期末受益権口数 | 48,517,457,261口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,452円 |
| 期中騰落率 | △1.42% |
