臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本不動産投信
| 計算期間 | 第153計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 44,603,706,773円 |
| 期末受益権口数 | 57,793,162,541口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,718円 |
| 期中騰落率 | △1.61% |
| 計算期間 | 第154計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 45,056,351,480円 |
| 期末受益権口数 | 57,834,473,626口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,791円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第155計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 46,390,661,320円 |
| 期末受益権口数 | 56,809,962,516口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,166円 |
| 期中騰落率 | 5.07% |
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