臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/25 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本不動産投信
| 計算期間 | 第186計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 33,080,921,577円 |
| 期末受益権口数 | 45,595,301,932口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,255円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第187計算期間
(2022年 9月16日～2022年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 31,048,404,102円 |
| 期末受益権口数 | 45,617,105,120口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,806円 |
| 期中騰落率 | △5.91% |
| 計算期間 | 第188計算期間
(2022年10月18日～2022年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 31,781,116,828円 |
| 期末受益権口数 | 45,565,247,887口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,975円 |
| 期中騰落率 | 2.78% |
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