有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/11 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村日本不動産投信

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年 6月15日)	47,344	47,428	1.1252	1.1272
第2特定期間	(2007年12月17日)	53,760	53,881	0.8878	0.8898
第3特定期間	(2008年 6月16日)	40,432	40,546	0.7084	0.7104
第4特定期間	(2008年12月15日)	23,250	23,350	0.4655	0.4675
第5特定期間	(2009年 6月15日)	18,106	18,189	0.4361	0.4381
第6特定期間	(2009年12月15日)	38,687	39,062	0.4130	0.4170
第7特定期間	(2010年 6月15日)	65,696	66,327	0.4169	0.4209
第8特定期間	(2010年12月15日)	69,852	70,417	0.4945	0.4985
第9特定期間	(2011年 6月15日)	60,630	61,173	0.4465	0.4505
第10特定期間	(2011年12月15日)	43,623	44,128	0.3456	0.3496
第11特定期間	(2012年 6月15日)	41,794	42,142	0.3604	0.3634
第12特定期間	(2012年12月17日)	42,377	42,580	0.4174	0.4194
第13特定期間	(2013年 6月17日)	108,247	108,677	0.5035	0.5055
第14特定期間	(2013年12月16日)	130,007	130,478	0.5519	0.5539
第15特定期間	(2014年 6月16日)	130,923	131,355	0.6061	0.6081
第16特定期間	(2014年12月15日)	122,815	123,165	0.7024	0.7044
第17特定期間	(2015年 6月15日)	101,422	101,716	0.6897	0.6917
第18特定期間	(2015年12月15日)	83,870	84,136	0.6302	0.6322
	2015年 1月末日	119,008	―	0.7124	―
	2月末日	118,029	―	0.7213	―
	3月末日	112,444	―	0.7034	―
	4月末日	108,378	―	0.7058	―
	5月末日	104,557	―	0.7014	―
	6月末日	97,766	―	0.6768	―
	7月末日	94,300	―	0.6647	―
	8月末日	85,027	―	0.6154	―
	9月末日	87,254	―	0.6332	―
	10月末日	89,092	―	0.6501	―
	11月末日	88,505	―	0.6571	―
	12月末日	86,552	―	0.6563	―
	2016年 1月末日	86,926	―	0.6696	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算