有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】: 2018/09/07 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村日本不動産投信

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2008年12月15日)	23,250	23,350	0.4655	0.4675
第5特定期間	(2009年 6月15日)	18,106	18,189	0.4361	0.4381
第6特定期間	(2009年12月15日)	38,687	39,062	0.4130	0.4170
第7特定期間	(2010年 6月15日)	65,696	66,327	0.4169	0.4209
第8特定期間	(2010年12月15日)	69,852	70,417	0.4945	0.4985
第9特定期間	(2011年 6月15日)	60,630	61,173	0.4465	0.4505
第10特定期間	(2011年12月15日)	43,623	44,128	0.3456	0.3496
第11特定期間	(2012年 6月15日)	41,794	42,142	0.3604	0.3634
第12特定期間	(2012年12月17日)	42,377	42,580	0.4174	0.4194
第13特定期間	(2013年 6月17日)	108,247	108,677	0.5035	0.5055
第14特定期間	(2013年12月16日)	130,007	130,478	0.5519	0.5539
第15特定期間	(2014年 6月16日)	130,923	131,355	0.6061	0.6081
第16特定期間	(2014年12月15日)	122,815	123,165	0.7024	0.7044
第17特定期間	(2015年 6月15日)	101,422	101,716	0.6897	0.6917
第18特定期間	(2015年12月15日)	83,870	84,136	0.6302	0.6322
第19特定期間	(2016年 6月15日)	92,484	92,751	0.6930	0.6950
第20特定期間	(2016年12月15日)	77,890	78,123	0.6663	0.6683
第21特定期間	(2017年 6月15日)	64,702	64,901	0.6494	0.6514
第22特定期間	(2017年12月15日)	51,615	51,782	0.6180	0.6200
第23特定期間	(2018年 6月15日)	48,753	48,905	0.6407	0.6427
	2017年 7月末日	60,211	―	0.6347	―
	8月末日	57,626	―	0.6258	―
	9月末日	54,789	―	0.6136	―
	10月末日	52,517	―	0.6027	―
	11月末日	52,227	―	0.6177	―
	12月末日	51,028	―	0.6150	―
	2018年 1月末日	52,479	―	0.6452	―
	2月末日	50,616	―	0.6297	―
	3月末日	49,587	―	0.6241	―
	4月末日	50,117	―	0.6378	―
	5月末日	49,043	―	0.6394	―
	6月末日	49,012	―	0.6504	―
	7月末日	48,078	―	0.6518	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算