有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/08 9:20
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村日本不動産投信

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2014年 6月16日)	130,923	131,355	0.6061	0.6081
第16特定期間	(2014年12月15日)	122,815	123,165	0.7024	0.7044
第17特定期間	(2015年 6月15日)	101,422	101,716	0.6897	0.6917
第18特定期間	(2015年12月15日)	83,870	84,136	0.6302	0.6322
第19特定期間	(2016年 6月15日)	92,484	92,751	0.6930	0.6950
第20特定期間	(2016年12月15日)	77,890	78,123	0.6663	0.6683
第21特定期間	(2017年 6月15日)	64,702	64,901	0.6494	0.6514
第22特定期間	(2017年12月15日)	51,615	51,782	0.6180	0.6200
第23特定期間	(2018年 6月15日)	48,753	48,905	0.6407	0.6427
第24特定期間	(2018年12月17日)	46,478	46,617	0.6678	0.6698
第25特定期間	(2019年 6月17日)	44,373	44,498	0.7112	0.7132
第26特定期間	(2019年12月16日)	44,603	44,719	0.7718	0.7738
第27特定期間	(2020年 6月15日)	33,058	33,169	0.5944	0.5964
第28特定期間	(2020年12月15日)	32,344	32,448	0.6226	0.6246
第29特定期間	(2021年 6月15日)	38,687	38,786	0.7781	0.7801
第30特定期間	(2021年12月15日)	35,363	35,459	0.7345	0.7365
第31特定期間	(2022年 6月15日)	31,065	31,157	0.6768	0.6788
第32特定期間	(2022年12月15日)	31,905	31,996	0.7012	0.7032
第33特定期間	(2023年 6月15日)	29,524	29,612	0.6726	0.6746
第34特定期間	(2023年12月15日)	28,314	28,401	0.6501	0.6521
	2023年 1月末日	29,803	―	0.6595	―
	2月末日	30,020	―	0.6671	―
	3月末日	28,877	―	0.6463	―
	4月末日	29,900	―	0.6760	―
	5月末日	29,829	―	0.6782	―
	6月末日	29,402	―	0.6723	―
	7月末日	29,411	―	0.6773	―
	8月末日	29,490	―	0.6845	―
	9月末日	30,651	―	0.6713	―
	10月末日	29,864	―	0.6549	―
	11月末日	29,054	―	0.6657	―
	12月末日	27,419	―	0.6516	―
	2024年 1月末日	27,216	―	0.6491	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

開示資料

決算