有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/06 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村日本不動産投信

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2010年 6月15日)	65,696	66,327	0.4169	0.4209
第8特定期間	(2010年12月15日)	69,852	70,417	0.4945	0.4985
第9特定期間	(2011年 6月15日)	60,630	61,173	0.4465	0.4505
第10特定期間	(2011年12月15日)	43,623	44,128	0.3456	0.3496
第11特定期間	(2012年 6月15日)	41,794	42,142	0.3604	0.3634
第12特定期間	(2012年12月17日)	42,377	42,580	0.4174	0.4194
第13特定期間	(2013年 6月17日)	108,247	108,677	0.5035	0.5055
第14特定期間	(2013年12月16日)	130,007	130,478	0.5519	0.5539
第15特定期間	(2014年 6月16日)	130,923	131,355	0.6061	0.6081
第16特定期間	(2014年12月15日)	122,815	123,165	0.7024	0.7044
第17特定期間	(2015年 6月15日)	101,422	101,716	0.6897	0.6917
第18特定期間	(2015年12月15日)	83,870	84,136	0.6302	0.6322
第19特定期間	(2016年 6月15日)	92,484	92,751	0.6930	0.6950
第20特定期間	(2016年12月15日)	77,890	78,123	0.6663	0.6683
第21特定期間	(2017年 6月15日)	64,702	64,901	0.6494	0.6514
第22特定期間	(2017年12月15日)	51,615	51,782	0.6180	0.6200
第23特定期間	(2018年 6月15日)	48,753	48,905	0.6407	0.6427
第24特定期間	(2018年12月17日)	46,478	46,617	0.6678	0.6698
第25特定期間	(2019年 6月17日)	44,373	44,498	0.7112	0.7132
第26特定期間	(2019年12月16日)	44,603	44,719	0.7718	0.7738
	2019年 1月末日	46,523	―	0.6825	―
	2月末日	45,313	―	0.6835	―
	3月末日	45,836	―	0.7034	―
	4月末日	44,503	―	0.6959	―
	5月末日	44,297	―	0.7050	―
	6月末日	44,090	―	0.7128	―
	7月末日	44,832	―	0.7411	―
	8月末日	46,037	―	0.7670	―
	9月末日	47,576	―	0.8012	―
	10月末日	48,720	―	0.8242	―
	11月末日	47,218	―	0.8145	―
	12月末日	45,561	―	0.7870	―
	2020年 1月末日	46,496	―	0.8129	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算