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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期計算期間 (自平成24年12月11日至平成25年12月10日)	第8期計算期間 (自平成25年12月11日至平成26年12月10日)
営業収益
	受取利息	12	19
	有価証券売買等損益	7,688,238,505	1,805,694,540
	営業収益合計	7,688,238,517	1,805,694,559
営業費用
	受託者報酬	15,076,665	14,762,617
	委託者報酬	301,533,213	295,252,097
	その他費用	2,803,495	2,874,850
	営業費用合計	319,413,373	312,889,564
営業利益		7,368,825,144	1,492,804,995
経常利益		7,368,825,144	1,492,804,995
当期純利益		7,368,825,144	1,492,804,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,147,355,143	144,265,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,475,112,250	△2,499,491,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,761,048,759	462,891,500
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,761,048,759	462,891,500
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,898,349	2,550,348
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,898,349	2,550,348
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,499,491,839	△690,611,023

開示資料

決算

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