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【提出】: 2026/03/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期計算期間 (自 2023年12月12日至 2024年12月10日)	第19期計算期間 (自 2024年12月11日至 2025年12月10日)
営業収益
	受取利息	36	194
	有価証券売買等損益	2,257,848,630	2,065,817,635
	営業収益合計	2,257,848,666	2,065,817,829
営業費用
	支払利息	72	-
	受託者報酬	10,263,858	9,178,333
	委託者報酬	205,276,917	183,566,664
	その他費用	2,905,980	2,944,260
	営業費用合計	218,446,827	195,689,257
営業利益		2,039,401,839	1,870,128,572
経常利益		2,039,401,839	1,870,128,572
当期純利益		2,039,401,839	1,870,128,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		383,865,032	58,075,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,902,230,960	5,496,138,793
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,491,098	18,408,741
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,491,098	18,408,741
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,101,120,072	754,905,026
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,101,120,072	754,905,026
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,496,138,793	6,571,695,274

開示資料

決算

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