有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期計算期間 (自 2018年12月11日 至 2019年12月10日) | 第14期計算期間 (自 2019年12月11日 至 2020年12月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 987,243,131 | 2,426,367,899 | |
| 営業収益合計 | 987,243,131 | 2,426,367,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | 2,178 | |
| 受託者報酬 | 6,124,763 | 5,988,330 | |
| 委託者報酬 | 122,495,133 | 119,766,504 | |
| その他費用 | 2,846,464 | 2,855,160 | |
| 営業費用合計 | 131,466,362 | 128,612,172 | |
| 営業利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 | |
| 経常利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 | |
| 当期純利益 | 855,776,769 | 2,297,755,727 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,100,127 | 211,260,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △822,445,572 | 63,923,371 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,773,276 | 531,640,353 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,773,276 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 531,640,353 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,975 | 23,440,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,440,622 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,975 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,923,371 | 2,658,618,544 | |
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