- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期計算期間 (自 2019年12月11日 至 2020年12月10日) | 第15期計算期間 (自 2020年12月11日 至 2021年12月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,426,367,899 | 3,900,536,671 | |
| 営業収益合計 | 2,426,367,899 | 3,900,536,671 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,178 | 5,975 | |
| 受託者報酬 | 5,988,330 | 16,456,239 | |
| 委託者報酬 | 119,766,504 | 329,124,777 | |
| その他費用 | 2,855,160 | 3,770,800 | |
| 営業費用合計 | 128,612,172 | 349,357,791 | |
| 営業利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 | |
| 経常利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 | |
| 当期純利益 | 2,297,755,727 | 3,551,178,880 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 211,260,285 | 589,069,572 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,923,371 | 2,658,618,544 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,640,353 | 4,009,519,508 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,640,353 | 4,009,519,508 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,440,622 | 1,625,015,338 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,440,622 | 1,625,015,338 | |
| 分配金 | - | 1,326,889,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,618,544 | 6,678,342,140 | |
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