有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(平成27年1月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,906,081,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,771,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,888,310,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,530,559,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2997 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,842,375,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,503,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,484,871,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,538,374,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7772 | 円 |
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