有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(平成28年1月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,984,592,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,057,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,959,534,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,804,171,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2405 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,071,600,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,706,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,299,894,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,680,245,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6977 | 円 |
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