有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(平成30年1月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,464,818,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,519,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,426,299,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,676,143,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8613 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,125,023,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,187,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,752,836,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,791,067,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1877 | 円 |
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