有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(2018年12月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,773,429,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,282,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,657,147,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,875,670,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6514 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,101,311,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,110,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,005,201,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,572,646,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7746 | 円 |
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