有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 22 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 803 | - | 0.8211 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,100 | - | 0.5549 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,268 | - | 0.6069 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 701 | - | 0.5011 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 470 | - | 0.4981 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 401 | - | 0.4713 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 342 | - | 0.9149 | - |
| 平成25年10月末日 | 383 | - | 0.9275 | - |
| 平成25年11月末日 | 408 | - | 0.9377 | - |
| 平成25年12月末日 | 525 | - | 1.0111 | - |
| 平成26年1月末日 | 647 | - | 1.0120 | - |
| 平成26年2月末日 | 675 | - | 0.9722 | - |
| 平成26年3月末日 | 687 | - | 0.9514 | - |
| 平成26年4月末日 | 989 | - | 0.9195 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,023 | - | 0.9106 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,213 | - | 0.9572 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,582 | - | 0.9934 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,847 | - | 0.9866 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,021 | - | 0.9853 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,041 | - | 0.9977 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,320 | - | 0.9491 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
