有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 22 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 803 | - | 0.8211 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,100 | - | 0.5549 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,268 | - | 0.6069 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 701 | - | 0.5011 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 470 | - | 0.4981 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 401 | - | 0.4713 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 342 | - | 0.9149 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,021 | - | 0.9853 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 6,200 | - | 0.9825 | - |
| 平成27年10月末日 | 7,150 | - | 1.0286 | - |
| 平成27年11月末日 | 7,724 | - | 1.0636 | - |
| 平成27年12月末日 | 8,289 | - | 1.0748 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,171 | - | 1.0121 | - |
| 平成28年2月末日 | 8,062 | - | 0.9794 | - |
| 平成28年3月末日 | 9,755 | - | 1.1554 | - |
| 平成28年4月末日 | 7,149 | - | 1.1335 | - |
| 平成28年5月末日 | 8,085 | - | 1.2507 | - |
| 平成28年6月末日 | 8,216 | - | 1.2387 | - |
| 平成28年7月末日 | 8,201 | - | 1.2070 | - |
| 平成28年8月末日 | 7,890 | - | 1.1173 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 8,447 | - | 1.1768 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,669 | - | 1.2022 | - |
| 平成28年10月末日 | 8,787 | - | 1.2040 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
