有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 22 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 803 | - | 0.8211 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,100 | - | 0.5549 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,268 | - | 0.6069 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 701 | - | 0.5011 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 470 | - | 0.4981 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 401 | - | 0.4713 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 342 | - | 0.9149 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,021 | - | 0.9853 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,320 | - | 0.9491 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,593 | - | 0.9852 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,976 | - | 1.0290 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,393 | - | 1.0243 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,615 | - | 1.0282 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,939 | - | 1.0582 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,381 | - | 1.0664 | - |
| 平成27年5月末日 | 4,775 | - | 1.0756 | - |
| 平成27年6月末日 | 5,163 | - | 1.0807 | - |
| 平成27年7月末日 | 5,587 | - | 1.0809 | - |
| 平成27年8月末日 | 5,773 | - | 1.0481 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 6,200 | - | 0.9825 | - |
| 平成27年9月末日 | 6,129 | - | 0.9722 | - |
| 平成27年10月末日 | 7,150 | - | 1.0286 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
