- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,268 | - | 0.6069 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 701 | - | 0.5011 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 470 | - | 0.4981 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 401 | - | 0.4713 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 342 | - | 0.9149 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,021 | - | 0.9853 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 6,200 | - | 0.9825 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 8,447 | - | 1.1768 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 9,228 | - | 1.5455 | - |
| 平成29年10月末日 | 10,148 | - | 1.6723 | - |
| 平成29年11月末日 | 10,586 | - | 1.7071 | - |
| 平成29年12月末日 | 11,331 | - | 1.7539 | - |
| 平成30年1月末日 | 12,677 | - | 1.8596 | - |
| 平成30年2月末日 | 12,596 | - | 1.7938 | - |
| 平成30年3月末日 | 12,252 | - | 1.7287 | - |
| 平成30年4月末日 | 10,691 | - | 1.7454 | - |
| 平成30年5月末日 | 10,842 | - | 1.7460 | - |
| 平成30年6月末日 | 10,976 | - | 1.7401 | - |
| 平成30年7月末日 | 11,215 | - | 1.7573 | - |
| 平成30年8月末日 | 11,141 | - | 1.7154 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 11,343 | - | 1.7301 | - |
| 平成30年9月末日 | 11,478 | - | 1.7493 | - |
| 平成30年10月末日 | 10,272 | - | 1.5350 | - |
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