有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 56 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,802 | - | 0.9768 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 810 | - | 0.8419 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 3,091 | - | 0.7774 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 2,320 | - | 0.7744 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,244 | - | 0.7384 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,146 | - | 0.7826 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 896 | - | 0.9600 | - |
| 平成25年10月末日 | 981 | - | 0.9652 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,073 | - | 0.9955 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,374 | - | 1.0173 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,651 | - | 1.0038 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,808 | - | 1.0084 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,859 | - | 1.0047 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,663 | - | 1.0098 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,753 | - | 1.0184 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,010 | - | 1.0150 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,580 | - | 1.0215 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,104 | - | 1.0414 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,555 | - | 1.0831 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,567 | - | 1.0896 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,090 | - | 1.0965 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
