有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 56 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,802 | - | 0.9768 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 810 | - | 0.8419 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 3,091 | - | 0.7774 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 2,320 | - | 0.7744 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,244 | - | 0.7384 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,146 | - | 0.7826 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 896 | - | 0.9600 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,555 | - | 1.0831 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,090 | - | 1.0965 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,807 | - | 1.1850 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,434 | - | 1.2108 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,230 | - | 1.2092 | - |
| 平成27年2月末日 | 6,668 | - | 1.2143 | - |
| 平成27年3月末日 | 7,121 | - | 1.2197 | - |
| 平成27年4月末日 | 7,330 | - | 1.2216 | - |
| 平成27年5月末日 | 8,105 | - | 1.2534 | - |
| 平成27年6月末日 | 8,536 | - | 1.2285 | - |
| 平成27年7月末日 | 9,407 | - | 1.2508 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,885 | - | 1.2258 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 11,328 | - | 1.2201 | - |
| 平成27年9月末日 | 11,292 | - | 1.2170 | - |
| 平成27年10月末日 | 12,656 | - | 1.2310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
