半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 56 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,802 | - | 0.9768 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 810 | - | 0.8419 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 3,091 | - | 0.7774 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 2,320 | - | 0.7744 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,244 | - | 0.7384 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,146 | - | 0.7826 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 896 | - | 0.9600 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,555 | - | 1.0831 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 11,328 | - | 1.2201 | - |
| 平成28年3月末日 | 15,054 | - | 1.1691 | - |
| 平成28年4月末日 | 13,679 | - | 1.1549 | - |
| 平成28年5月末日 | 14,099 | - | 1.1542 | - |
| 平成28年6月末日 | 13,777 | - | 1.0886 | - |
| 平成28年7月末日 | 14,561 | - | 1.1148 | - |
| 平成28年8月末日 | 14,866 | - | 1.0874 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 14,992 | - | 1.0750 | - |
| 平成28年9月末日 | 15,125 | - | 1.0793 | - |
| 平成28年10月末日 | 15,795 | - | 1.1094 | - |
| 平成28年11月末日 | 16,527 | - | 1.1529 | - |
| 平成28年12月末日 | 17,208 | - | 1.2000 | - |
| 平成29年1月末日 | 17,222 | - | 1.1809 | - |
| 平成29年2月末日 | 17,149 | - | 1.1658 | - |
| 平成29年3月末日 | 17,263 | - | 1.1546 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
