- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 3,091 | - | 0.7774 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 2,320 | - | 0.7744 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,244 | - | 0.7384 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,146 | - | 0.7826 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 896 | - | 0.9600 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,555 | - | 1.0831 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 11,328 | - | 1.2201 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 14,992 | - | 1.0750 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 16,954 | - | 1.1863 | - |
| 平成29年10月末日 | 17,530 | - | 1.1978 | - |
| 平成29年11月末日 | 17,644 | - | 1.1807 | - |
| 平成29年12月末日 | 18,638 | - | 1.1993 | - |
| 平成30年1月末日 | 18,704 | - | 1.1417 | - |
| 平成30年2月末日 | 18,721 | - | 1.1084 | - |
| 平成30年3月末日 | 18,948 | - | 1.1119 | - |
| 平成30年4月末日 | 21,077 | - | 1.1258 | - |
| 平成30年5月末日 | 21,415 | - | 1.1314 | - |
| 平成30年6月末日 | 21,981 | - | 1.1432 | - |
| 平成30年7月末日 | 22,482 | - | 1.1532 | - |
| 平成30年8月末日 | 23,128 | - | 1.1644 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 23,317 | - | 1.1645 | - |
| 平成30年9月末日 | 23,434 | - | 1.1688 | - |
| 平成30年10月末日 | 23,682 | - | 1.1599 | - |
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