- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 59 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,523 | - | 0.8486 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,547 | - | 0.6016 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 504 | - | 0.5284 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 367 | - | 0.5296 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 198 | - | 0.5515 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 187 | - | 0.6276 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 265 | - | 0.9520 | - |
| 平成26年3月末日 | 564 | - | 0.9640 | - |
| 平成26年4月末日 | 583 | - | 0.9857 | - |
| 平成26年5月末日 | 639 | - | 1.0359 | - |
| 平成26年6月末日 | 744 | - | 1.0587 | - |
| 平成26年7月末日 | 956 | - | 1.0686 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,141 | - | 1.0882 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,249 | - | 1.0794 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,266 | - | 1.0973 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,410 | - | 1.1293 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,617 | - | 1.2014 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,844 | - | 1.2438 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,103 | - | 1.2376 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,259 | - | 1.2572 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,349 | - | 1.2291 | - |
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