有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 59 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,523 | - | 0.8486 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,547 | - | 0.6016 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 504 | - | 0.5284 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 367 | - | 0.5296 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 198 | - | 0.5515 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 187 | - | 0.6276 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 265 | - | 0.9520 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,249 | - | 1.0794 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,419 | - | 1.1259 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,946 | - | 1.1563 | - |
| 平成27年11月末日 | 4,219 | - | 1.1759 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,550 | - | 1.1809 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,863 | - | 1.2107 | - |
| 平成28年2月末日 | 5,199 | - | 1.2817 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,365 | - | 1.2940 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,869 | - | 1.3236 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,906 | - | 1.3042 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,903 | - | 1.2756 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,084 | - | 1.2913 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,189 | - | 1.2718 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 5,269 | - | 1.2714 | - |
| 平成28年9月末日 | 5,344 | - | 1.2819 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,294 | - | 1.2583 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
