有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 504 | - | 0.5284 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 367 | - | 0.5296 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 198 | - | 0.5515 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 187 | - | 0.6276 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 265 | - | 0.9520 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,249 | - | 1.0794 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,419 | - | 1.1259 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 5,269 | - | 1.2714 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 6,384 | - | 1.2114 | - |
| 平成29年10月末日 | 6,371 | - | 1.1888 | - |
| 平成29年11月末日 | 6,703 | - | 1.2233 | - |
| 平成29年12月末日 | 7,037 | - | 1.2266 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,779 | - | 1.2910 | - |
| 平成30年2月末日 | 7,822 | - | 1.2646 | - |
| 平成30年3月末日 | 7,842 | - | 1.2577 | - |
| 平成30年4月末日 | 8,632 | - | 1.2900 | - |
| 平成30年5月末日 | 8,814 | - | 1.2979 | - |
| 平成30年6月末日 | 9,144 | - | 1.3250 | - |
| 平成30年7月末日 | 9,246 | - | 1.3269 | - |
| 平成30年8月末日 | 9,404 | - | 1.3265 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 9,496 | - | 1.3288 | - |
| 平成30年9月末日 | 9,596 | - | 1.3453 | - |
| 平成30年10月末日 | 9,635 | - | 1.3254 | - |
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