- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 1,547 | - | 0.6016 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 504 | - | 0.5284 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 367 | - | 0.5296 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 198 | - | 0.5515 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 187 | - | 0.6276 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 265 | - | 0.9520 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,249 | - | 1.0794 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,419 | - | 1.1259 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 5,269 | - | 1.2714 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,294 | - | 1.2583 | - |
| 平成28年11月末日 | 5,344 | - | 1.2669 | - |
| 平成28年12月末日 | 5,564 | - | 1.3196 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,590 | - | 1.3130 | - |
| 平成29年2月末日 | 5,583 | - | 1.3032 | - |
| 平成29年3月末日 | 5,552 | - | 1.2745 | - |
| 平成29年4月末日 | 5,882 | - | 1.2494 | - |
| 平成29年5月末日 | 6,115 | - | 1.2596 | - |
| 平成29年6月末日 | 6,135 | - | 1.2272 | - |
| 平成29年7月末日 | 6,293 | - | 1.2386 | - |
| 平成29年8月末日 | 6,397 | - | 1.2273 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 6,384 | - | 1.2114 | - |
| 平成29年9月末日 | 6,394 | - | 1.2082 | - |
| 平成29年10月末日 | 6,371 | - | 1.1888 | - |
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