有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,316,916,363	155,449,770
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,519,133,383	2,363,507,870
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,754,836,039	1,947,227,302
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	1,237,093,468	3,130,696,408
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	221,783,480	1,371,499,078
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	565,265,196	651,673,284
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	151,653,388	588,905,455
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,875,504,990	258,083,667

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
ピクテ/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は平成26年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,214,984,472	100.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△5,459,102	△0.25
合計(純資産総額)		2,209,525,370	100.00

(参考)ピクテ・グローバル・エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	339,286,618	14.10
	中国	329,461,446	13.69
	台湾	265,532,524	11.04
	インド	206,076,569	8.56
	ブラジル	199,342,248	8.28
	南アフリカ	194,894,899	8.10
	ロシア	126,783,008	5.27
	ケイマン島	114,104,123	4.74
	メキシコ	102,219,686	4.25
	香港	93,969,168	3.91
	マレーシア	68,099,495	2.83
	インドネシア	52,587,830	2.19
	ポーランド	50,938,993	2.12
	タイ	49,149,703	2.04
	フィリピン	40,375,701	1.68
	トルコ	31,636,139	1.31
	バミューダ	18,913,176	0.79
	ハンガリー	13,450,426	0.56
	チリ	11,671,118	0.49
	コロンビア	9,022,835	0.37
	イギリス	7,745,223	0.32
	チェコ	7,182,394	0.30
	ギリシャ	6,580,142	0.27
	カザフスタン	3,523,580	0.15
	アイルランド	3,033,454	0.13
	ルクセンブルグ	2,980,958	0.12
	小計	2,348,561,456	97.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	57,603,350	2.39
合計(純資産総額)		2,406,164,806	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・エマージング株式 マザーファンド	1,907,496,101	1.1475	2,188,851,776	1.1612	2,214,984,472	100.25

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)ピクテ・グローバル・エマージング株式マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体 製造装置	220,000	445.34	97,974,824	462.60	101,772,000	4.23
2	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,913,000	51.18	97,915,281	51.88	99,261,744	4.13
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	699	134,079.35	93,721,468	122,705.89	85,771,424	3.56
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,138,000	73.04	83,130,677	71.48	81,352,206	3.38
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	6,041	13,059.14	78,890,282	13,218.83	79,855,012	3.32
6	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	144,073	442.19	63,707,658	434.78	62,641,327	2.60
7	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信 サービス	21,636	2,326.36	50,333,326	2,420.43	52,368,553	2.18
8	香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG)	電気通信 サービス	38,000	1,230.64	46,764,624	1,326.10	50,391,990	2.09
9	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	99,554	433.54	43,160,888	461.75	45,969,458	1.91
10	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	131,017	330.30	43,275,170	323.00	42,319,801	1.76
11	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	58,300	728.87	42,493,285	706.60	41,195,071	1.71
12	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・ サービス	13,806	2,866.49	39,574,778	2,838.15	39,183,499	1.63
13	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	9,492	4,088.07	38,803,998	3,870.27	36,736,650	1.53
14	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	電気通信 サービス	108,000	330.33	35,676,288	333.72	36,041,760	1.50
15	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	2,204	15,138.44	33,365,137	16,337.09	36,006,959	1.50
16	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON-ADR	エネルギー	25,700	1,938.96	49,831,276	1,290.21	33,158,448	1.38
17	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・ 自動車部品	32,449	859.29	27,883,365	948.51	30,778,201	1.28
18	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	69,800	428.99	29,943,904	428.08	29,880,626	1.24
19	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	292,000	105.23	30,729,286	94.61	27,626,412	1.15
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェア および機器	78,616	350.24	27,535,160	342.71	26,943,275	1.12
21	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	5,496	4,322.47	23,756,322	4,779.39	26,267,582	1.09
22	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信 サービス	109,500	231.29	25,326,460	235.43	25,779,694	1.07
23	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	5,758	3,927.00	22,611,692	4,467.70	25,725,017	1.07
24	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	8,746	2,699.15	23,606,779	2,905.28	25,409,666	1.06
25	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD.	銀行	357,110	69.25	24,733,430	68.76	24,554,884	1.02
26	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	229,000	108.29	24,800,055	107.16	24,539,640	1.02
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	電気通信 サービス	9,025	2,645.62	23,876,750	2,621.97	23,663,308	0.98
28	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	233,100	100.11	23,337,551	98.50	22,962,098	0.95
29	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	250,130	93.78	23,458,657	90.00	22,511,700	0.94
30	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	33,728	672.26	22,674,281	658.55	22,211,911	0.92

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.94
		素材	8.35
		資本財	1.92
		自動車・自動車部品	3.22
		耐久消費財・アパレル	0.60
		消費者サービス	0.74
		メディア	4.09
		小売	0.65
		食品・飲料・タバコ	2.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.79
		銀行	27.88
		各種金融	3.42
		保険	1.57
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	2.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.99
		電気通信サービス	11.51
		公益事業	4.30
		半導体・半導体製造装置	6.66
合計			97.61

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。