有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,519,133,383	2,363,507,870
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,754,836,039	1,947,227,302
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	1,237,093,468	3,130,696,408
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	221,783,480	1,371,499,078
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	565,265,196	651,673,284
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	151,653,388	588,905,455
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,875,504,990	258,083,667
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	4,717,031,919	1,111,926,571
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	6,337,337,896	1,386,141,829
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	4,889,018,517	4,321,722,834

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,403,677,116	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,654,163	△0.23
合計(純資産総額)		7,387,022,953	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,094,708,006	11.85
	メキシコ	60,510,000	0.66
	ブラジル	814,462,126	8.82
	オーストリア	134,921,159	1.46
	イギリス	340,545,970	3.69
	トルコ	171,880,830	1.86
	ロシア	41,513,990	0.45
	香港	2,260,446,375	24.48
	タイ	144,364,000	1.56
	インドネシア	189,371,683	2.05
	韓国	1,641,041,618	17.77
	台湾	730,084,875	7.91
	中国	36,996,452	0.40
	インド	659,713,862	7.14
	南アフリカ	224,300,629	2.43
	小計	8,544,861,575	92.53
オプション証券等	イギリス	340,820,236	3.69
社債券	イギリス	49,087,387	0.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	300,402,383	3.25
合計(純資産総額)		9,235,171,581	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

						(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,097,772,852	2.2024	6,822,789,274	2.3900	7,403,677,116	100.23

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	119,900	4,376.21	524,708,298	5,072.69	608,216,250	6.59
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	19,380	17,250.11	334,307,139	20,547.59	398,212,348	4.31
3	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	307,500	830.69	255,439,481	987.40	303,627,191	3.29
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,281	202,102.69	258,893,558	215,421.49	275,954,941	2.99
5	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	89,350	2,872.40	256,649,655	3,002.20	268,247,285	2.90
6	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	161,902	1,282.66	207,666,612	1,641.95	265,835,248	2.88
7	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	170,165	1,278.49	217,554,642	1,486.00	252,865,479	2.74
8	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,720	125,041.80	215,071,896	136,584.11	234,924,686	2.54
9	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	45,530	4,525.83	206,061,495	4,604.51	209,643,431	2.27
10	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	93,496	1,681.14	157,180,153	2,119.48	198,163,538	2.15
11	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	445,403	370.73	165,124,477	436.75	194,530,206	2.11
12	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	320,650	455.69	146,118,088	578.40	185,466,076	2.01
13	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,722,000	93.97	161,827,809	100.55	173,154,505	1.87
14	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	198,800	855.36	170,046,462	861.89	171,344,527	1.86
15	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	32,900	5,145.90	169,300,111	4,949.14	162,826,871	1.76
16	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	129,000	1,004.65	129,600,840	1,254.37	161,814,375	1.75
17	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	29,820	5,287.15	157,663,111	5,135.80	153,149,854	1.66
18	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	688,000	216.77	149,144,227	221.13	152,139,091	1.65
19	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	21,082.06	147,574,485	21,487.50	150,412,500	1.63
20	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	820,000	175.68	144,063,750	180.00	147,600,000	1.60
21	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	36,970	4,477.42	165,530,252	3,925.01	145,107,620	1.57
22	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	4,320	32,590.70	140,791,824	33,498.80	144,714,816	1.57
23	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	193,000	671.50	129,599,500	748.00	144,364,000	1.56
24	イギリス	中国	オプション証券等	MIDEA GROUP(UBS)2018 P-NT CW	-	157,700	728.07	114,816,865	880.95	138,925,909	1.50
25	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	5,844	20,974.20	122,573,260	23,728.52	138,669,473	1.50
26	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	830,000	166.81	138,455,607	162.80	135,125,826	1.46
27	オーストリア	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	27,560	4,670.97	128,732,089	4,895.54	134,921,159	1.46
28	アメリカ	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO DE CV-SP ADR	食品・飲料・タバコ	13,490	11,372.57	153,416,104	9,996.55	134,853,519	1.46
29	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,757	7,103.36	111,927,644	8,051.82	126,872,528	1.37
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,648,100	39.65	144,665,500	34.27	125,027,683	1.35

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.66
		素材	6.30
		資本財	0.18
		自動車・自動車部品	2.77
		耐久消費財・アパレル	0.46
		消費者サービス	1.05
		小売	3.47
		食品・飲料・タバコ	1.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		銀行	24.93
		各種金融	3.74
		保険	7.74
		不動産	2.13
		ソフトウェア・サービス	13.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.04
		電気通信サービス	3.68
		公益事業	3.77
		半導体・半導体製造装置	3.86
小計			92.53
オプション証券等		-	3.69
社債券		-	0.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。