有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,316,916,363	155,449,770
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,519,133,383	2,363,507,870
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,754,836,039	1,947,227,302
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	1,237,093,468	3,130,696,408
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	221,783,480	1,371,499,078
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	565,265,196	651,673,284
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	151,653,388	588,905,455
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,875,504,990	258,083,667
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	4,717,031,919	1,111,926,571
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	6,337,337,896	1,386,141,829

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,882,348,016	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,296,896	△0.23
合計(純資産総額)		4,871,051,120	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	856,487,726	12.79
	メキシコ	134,224,356	2.00
	ブラジル	392,580,012	5.86
	イギリス	381,064,088	5.69
	トルコ	137,137,362	2.05
	香港	1,442,255,733	21.54
	タイ	239,543,850	3.58
	インドネシア	230,111,412	3.44
	韓国	795,710,857	11.88
	台湾	816,253,293	12.19
	中国	65,233,486	0.97
	インド	484,661,658	7.24
	南アフリカ	245,977,271	3.67
	小計	6,221,241,104	92.90
オプション証券等	イギリス	293,646,213	4.38
社債券	イギリス	41,755,574	0.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,046,152	2.09
合計(純資産総額)		6,696,689,043	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

						(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,020,133,624	1.5627	4,719,758,151	1.6166	4,882,348,016	100.23

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	141,200	2,551.57	360,282,099	2,812.16	397,076,992	5.93
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	102,440	2,169.39	222,233,214	2,162.67	221,544,427	3.31
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	18,570	11,135.07	206,778,304	10,688.37	198,483,213	2.96
4	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	273,800	662.38	181,361,745	694.92	190,271,286	2.84
5	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	281,000	568.05	159,624,058	627.24	176,255,845	2.63
6	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	158,002	913.72	144,369,901	1,008.75	159,385,023	2.38
7	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	128,835	1,007.78	129,838,470	1,214.61	156,484,318	2.34
8	アメリカ	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO DE CV-SP ADR	食品・飲料・タバコ	14,520	9,620.72	139,692,957	9,983.72	144,963,623	2.16
9	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,201	110,926.55	133,222,793	119,682.00	143,738,082	2.15
10	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,280	2,977.32	105,040,145	3,884.17	137,033,694	2.05
11	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	130,200	1,013.76	131,991,905	1,043.51	135,865,002	2.03
12	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	31,040	4,093.10	127,049,998	4,215.37	130,845,147	1.95
13	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	235,000	491.31	115,458,447	548.91	128,994,320	1.93
14	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	68,262.41	116,046,112	73,769.01	125,407,317	1.87
15	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	478,903	237.67	113,821,536	252.01	120,689,686	1.80
16	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	789,000	136.59	107,773,335	148.61	117,260,391	1.75
17	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,511	554.85	115,693,693	557.73	116,293,882	1.74
18	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	350,000	351.05	122,867,803	325.83	114,041,200	1.70
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	321,040	370.60	118,980,579	350.35	112,479,574	1.68
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,322,800	33.44	111,114,432	33.84	112,443,552	1.68
21	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	638,000	165.07	105,317,167	169.81	108,339,546	1.62
22	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	39,630	2,294.90	90,946,996	2,715.87	107,630,086	1.61
23	アメリカ	ベラルーシ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	15,700	7,384.44	115,935,785	6,804.36	106,828,537	1.60
24	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	201,600	542.21	109,310,503	514.28	103,678,848	1.55
25	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	134,070	847.36	113,606,594	765.68	102,655,924	1.53
26	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	164,190	550.88	90,449,913	615.75	101,100,977	1.51
27	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	212,400	384.30	81,626,264	459.68	97,636,032	1.46
28	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	24,350	3,670.82	89,384,600	3,989.40	97,141,890	1.45
29	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	78,308	1,162.42	91,027,412	1,205.36	94,389,918	1.41
30	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	17,628	4,558.40	80,355,562	5,152.82	90,833,918	1.36

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.81
		素材	1.69
		資本財	0.49
		自動車・自動車部品	3.56
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.75
		小売	4.18
		食品・生活必需品小売り	2.45
		食品・飲料・タバコ	2.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		銀行	20.72
		各種金融	4.13
		保険	9.84
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	12.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.44
		電気通信サービス	5.43
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	6.47
小計			92.90
オプション証券等		-	4.38
社債券		-	0.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。