有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,316,916,363	155,449,770
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,519,133,383	2,363,507,870
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,754,836,039	1,947,227,302
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	1,237,093,468	3,130,696,408
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	221,783,480	1,371,499,078
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	565,265,196	651,673,284
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	151,653,388	588,905,455
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,875,504,990	258,083,667
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	4,717,031,919	1,111,926,571

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

		(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,988,113,756	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,131,052	△0.21
合計(純資産総額)		2,981,982,704	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	387,822,250	8.09
	ブラジル	256,158,671	5.34
	イギリス	347,818,387	7.25
	トルコ	118,028,255	2.46
	香港	1,067,296,917	22.24
	マレーシア	22,455,721	0.47
	タイ	183,503,412	3.83
	インドネシア	87,182,887	1.82
	韓国	697,973,424	14.55
	台湾	570,411,278	11.89
	中国	72,949,500	1.52
	インド	378,820,931	7.90
	カタール	15,130,863	0.32
	南アフリカ	301,961,658	6.30
	小計	4,507,514,154	93.98
オプション証券等	イギリス	155,032,195	3.23
社債券	イギリス	43,469,603	0.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,094,889	1.88
合計(純資産総額)		4,796,110,841	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

						(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,726,933,917	1.8230	3,148,261,568	1.7303	2,988,113,756	100.21

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	77,800	2,306.62	179,455,568	2,308.80	179,624,640	3.75
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	61,150	2,411.64	147,472,273	2,352.24	143,840,026	3.00
3	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	459,403	318.33	146,245,818	307.31	141,183,729	2.94
4	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	22,845	4,637.97	105,954,479	5,836.20	133,327,989	2.78
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	180,000	684.38	123,190,115	680.16	122,428,800	2.55
6	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	21,830	6,356.82	138,769,512	5,497.32	120,006,561	2.50
7	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	267,930	463.02	124,057,721	440.51	118,028,255	2.46
8	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	364,000	251.64	91,599,250	272.68	99,258,432	2.07
9	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	102,000	1,127.56	115,011,966	938.63	95,740,260	2.00
10	インド	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	91,090	966.92	88,077,497	1,021.13	93,015,642	1.94
11	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	2,697	29,264.23	78,925,648	34,399.49	92,775,451	1.93
12	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	576,102	138.36	79,713,251	158.97	91,584,951	1.91
13	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	41,276	2,094.54	86,454,273	2,211.26	91,272,009	1.90
14	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,220	62,831.78	76,654,772	69,880.20	85,253,844	1.78
15	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	144,800	604.01	87,460,651	584.77	84,675,420	1.77
16	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	1,073,000	83.81	89,938,535	77.53	83,191,836	1.73
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	4,749	15,846.04	75,252,857	17,482.70	83,025,387	1.73
18	イギリス	中国	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	60,850	1,595.78	97,103,726	1,340.92	81,595,339	1.70
19	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	17,460	4,533.77	79,159,645	4,536.90	79,214,274	1.65
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	198,000	397.21	78,648,241	394.68	78,146,640	1.63
21	アメリカ	中国	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	小売	31,110	2,391.39	74,396,280	2,460.31	76,540,399	1.60
22	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	170,000	507.38	86,255,942	449.28	76,377,600	1.59
23	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	92,793	882.67	81,906,519	816.13	75,732,079	1.58
24	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,000	587.11	71,628,577	619.57	75,587,540	1.58
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	24,620	2,689.72	66,221,011	3,059.52	75,325,491	1.57
26	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	103,132	596.23	61,490,821	723.58	74,624,923	1.56
27	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,210	4,003.63	88,920,829	3,349.42	74,390,729	1.55
28	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	322,500	242.68	78,267,276	226.20	72,949,500	1.52
29	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	44,228	1,735.37	76,751,959	1,629.17	72,055,108	1.50
30	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	120,491	600.27	72,327,873	596.40	71,862,037	1.50

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.54
		素材	2.93
		資本財	1.57
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	7.94
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	1.59
		メディア	1.73
		小売	4.18
		食品・生活必需品小売り	3.18
		食品・飲料・タバコ	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		銀行	21.57
		各種金融	2.39
		保険	6.56
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	11.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.62
		電気通信サービス	3.58
		公益事業	0.74
		半導体・半導体製造装置	8.00
小計			93.98
オプション証券等		-	3.23
社債券		-	0.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。