純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	47( 13)	174,172( 53,372)
	追加型	448( 183)	5,367,605( 2,951,940)
	計	495( 196)	5,541,778( 3,005,312)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	169,856( 169,856)
	追加型	4( 1)	274,198( 196,392)
	計	43( 40)	444,055( 366,248)
合 計		538( 236)	5,985,833( 3,371,560)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/10/09 9:24

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.35108%(税抜き1.251%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。

2015/10/09 9:24

#3 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、ファンドが保有するある種類の資産の評価額がファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のファンドが組み入れている投資信託証券における組入比率に当該投資信託証券のファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

2015/10/09 9:24

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,370,704	1.23
合計(純資産総額)		1,983,327,207	100.00

2015/10/09 9:24

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/09 9:24

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/10/09 9:24

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド2015/10/09 9:24

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

2015/10/09 9:24

#9 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,798,163	8.10
合計(純資産総額)		688,751,907	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

2015/10/09 9:24

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/10/09 9:24

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2015/10/09 9:24

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債合計	4,810,000	2,900,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/09 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債合計	270,000	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/09 9:24

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債合計	1,535,920	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/09 9:24

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債合計	8,035,372	968,352,024
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/09 9:24

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	13,739,632	17,907,902
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	647,300,365
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	9,107,730	7,946,716
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#19 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	7,933,952
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24