半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月7日-平成27年2月6日)
(2)【損益計算書】
期別 | 第15期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 2,072,530 | 2,082,527 | |||
運用受託報酬 | 562,776 | 488,796 | |||
投資助言報酬 | 165,580 | 167,533 | |||
その他営業収益 | 980,569 | 852,656 | |||
営業収益計 | 3,781,457 | 3,591,513 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 1,088,005 | 878,755 | |||
広告宣伝費 | 8,938 | 2,689 | |||
調査費 | 490,950 | 678,863 | |||
調査研究費 | 64,091 | 65,433 | |||
委託調査費 | 426,859 | 613,430 | |||
委託計算費 | 179,782 | 138,519 | |||
営業雑経費 | 44,249 | 51,203 | |||
印刷費 | 38,362 | 47,001 | |||
協会費 | 5,886 | 4,201 | |||
営業費用計 | 1,811,927 | 1,750,031 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 1,305,048 | 1,155,345 | |||
役員報酬 | 95,198 | 98,869 | |||
給料・手当 | 1,113,852 | 906,049 | |||
賞与 | 95,997 | 150,426 | |||
業務委託費 | 465,800 | 603,856 | |||
交際費 | 1,483 | 2,681 | |||
旅費交通費 | 34,076 | 22,845 | |||
租税公課 | 3,684 | 3,506 | |||
不動産賃借料 | 267,895 | 231,949 | |||
賞与引当金繰入額 | 24,417 | 39,232 | |||
役員賞与引当金繰入額 | 6,903 | - | |||
退職給付費用 | 98,950 | 80,343 | |||
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,482 | 3,377 | |||
固定資産減価償却費 | 12,311 | 15,153 | |||
のれん償却費 | 104,571 | 43,571 | |||
諸経費 | 250,301 | 134,438 | |||
一般管理費計 | 2,578,927 | 2,336,301 | |||
営業利益又は営業損失 (△) | △ 609,397 | △ 494,819 |
期別 | 第15期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業外収益 | |||||
受取利息 | 2 | 3 | |||
為替差益 | - | 719 | |||
雑益 | 11,573 | 23,096 | |||
営業外収益計 | 11,576 | 23,819 | |||
営業外費用 | |||||
為替差損 | 51,697 | - | |||
株式交付費 | 1,750 | - | |||
雑損失 | 8,450 | 12,722 | |||
営業外費用計 | 61,897 | 12,722 | |||
経常利益又は経常損失 (△) | △ 659,718 | △ 483,722 | |||
特別損失 | |||||
割増退職金 | 175,900 | 69,231 | |||
特別損失計 | 175,900 | 69,231 | |||
税引前当期純利益又は税引 前当期純損失(△) | △ 835,619 | △ 552,953 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 3,800 | 3,800 | |||
法人税等調整額 | △1,804 | 1,995 | 15,998 | 19,798 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △ 837,614 | △ 572,751 |