剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月10日
- -1億7033万
- 2024年12月10日 -67.06%
- -2億8456万
個別
- 2023年12月11日
- -4億4900万
- 2024年6月10日
- -1億7033万
- 2024年12月10日 -67.06%
- -2億8456万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/03/10 9:04
前特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日 当特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,263,923 △1,425,389 期首剰余金又は期首欠損金(△) △449,006,351 △170,338,541 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,742,576 21,901,877 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,742,576 21,901,877 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,411,149 11,076,990 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,411,149 11,076,990 分配金 10,315,762 10,187,296 期末剰余金又は期末欠損金(△) △170,338,541 △284,562,556 - #2 注記表（連結）
- 2025/03/10 9:04
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/10 9:04
注記表2024年 6月10日現在 2024年12月10日現在 元本 693,646,193 668,013,827 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 836,420,384 705,761,588
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